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2014年01月 至 2014年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2014-05-07] 浏览量:80
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村货币资金收支公开表
编制单位:庄顶村
2014年01月 至 2014年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,174,886.67
其中:现金 333,455.67
银行存款 841,431.00
二、本期收入合计: 91,755,512.18
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款市政资金周转往来款 91,500,000.00
其他收入利息收入收第一季度利息 4,708.28
卫生服务收入收村民上缴卫生费 27,120.00
收报刊款 5,100.00
总计一级科目合计 36,928.28
补助收入卫生补助收入收2013年11-12月份保洁经费 6,248.40
卫生补助收入收2013年10月份保洁经费补贴 3,124.20
总计一级科目合计 9,372.60
专项应付款围墙工程款收下拨柳美整治工程围墙款 200,000.00
老农保收老农保一次性退保款 9,211.30
总计一级科目合计 209,211.30
三、本期支出合计: 91,828,522.98
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出公益性固定资产维修付维修村路灯及换村部门锁 2,495.00
公益性固定资产维修付村部维修误工补贴 200.00
环卫支出付2013年第四季度保洁员工资 5,700.00
环卫支出付第一季度清运垃圾工资及各项清理卫生误工补贴 12,215.00
环卫支出付清理卫生误工补贴及垃圾清运费 2,700.00
环卫支出付清理卫生各项误工补贴等 3,187.00
防汛抢险付清明节森林防火误工补贴等 7,757.00
防汛抢险付清明节前上山刹草 550.00
防汛抢险付购干粉灭火器 170.00
其他付2013年度零星宣传费 2,617.00
总计一级科目合计 37,591.00
应付款市政资金周转往来款 91,500,000.00
管理费用村干部报酬付2013年第四季度村干工资 35,400.00
村干部报酬付文化员、食品药品监督员工资 960.00
村干部报酬付第一季度出纳工作误工 600.00
工勤人员工资补贴付2013年生产队长补贴 2,000.00
村民误工补贴付禽流预防误工补贴 200.00
村民误工补贴付预防禽流感及个体工商户定位误工补贴 2,100.00
村民误工补贴付江北大道、柳美南路护路及发放张贴宣传材料等误工补贴 1,840.00
办公杂费付办公茶及办公用品款 655.00
办公杂费付办公茶及办公用品 225.00
办公杂费付办公茶及办公用品 766.50
办公杂费付办公茶水及办公用品款 696.00
电话费付1月份村部电话费 100.00
水电费付3月份村部电费 106.24
水电费付2月份村部电费 118.85
水电费付4月份村部电费 105.14
水电费付1月份村部电费 129.82
其他办公费用付结转手续费 416.50
报刊杂志费用付订购报刊杂志款 20,520.60
公共水电费付3月份村路灯电费 824.18
公共水电费付1月份村路灯电费 717.04
公共水电费付1-2月份村路灯电费 1,605.60
公共水电费付4月份村路灯电费 1,139.51
总计一级科目合计 71,225.98
应付福利费计划生育付计生工作各项开支 486.00
计划生育付中心户长误工补贴 720.00
民俗慰问付慰问乡贤款 600.00
民俗慰问付花圈及慰问款 600.00
民俗慰问付春节慰问低保、五保、病残、计生困难户 7,300.00
其他福利付2014年度老人会经费 10,000.00
总计一级科目合计 19,706.00
专项应付款围墙工程款付柳美路围墙改造工程款 200,000.00
四、本期结存货币资金合计: 1,101,875.87
其中:现金 271,222.19
银行存款 830,653.68
村务监督小组: 审核人:
填表人:阮妮 单位负责人:

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