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2014年1月村货币资金公开表
关键词:村货币资金公开表 发表时间:[2014-03-16] 浏览量:115
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      村货币资金收支公开表      
                           
编制单位:后厝社区   2014年01月至2014年01月   单位:元
                           
一、上期结存货币资金合计: 421,575.43
其中:现金 5,408.21
      银行存款 416,167.22
二、本期收入合计: 125762.68
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 办事处下拨-特困失能老人护理补贴 办事处下拨失能老人第四季补助金(2人) 1,800.00
居民自来水费 曾淑霞交2013年11月至12月份自来水费 24,699.00
总计 一级科目合计 26,499.00
应付福利费 军属优抚 办事处下拨2013提义务兵家属优待金(黄世伟、黄先旭各10600元)) 21,200.00
社会保险 陈志锋缴10月至12月职工医保 585.00
社会保险 社区工作人员个人承担医保、社保费 700.00
社会保险 杨莉亚交个人医保款2013年9月 195.00
总计 一级科目合计 22,680.00
经营收入 其他东风五金厂 东风五金厂交2013年4月至2014年3月份企业协管费 3,000.00
土地租金-祥发海鲜酒楼 祥发海鲜酒楼交2014年1月及2014年1月四组土地租金 5,400.00
总计 一级科目合计 8,400.00
补助收入 卫生补助收入 办事处下拨2014年1月月份保洁员工资及区拨环卫工春节慰问费 13,900.00
其他办公经费 办事处下拨区下派社区干部挂职工作经费 5,000.00
关工委常务副主任补贴 办事处下拨关工委常务副主任何美琼2013年9—12月补贴(每月300元) 1,200.00
总计 一级科目合计 20,100.00
其他收入 奖励收入 办事处下拨2014年重点党报党刊订阅奖励 4,600.00
奖励收入 办事处下拨创卫迎检创建美丽社区城市卫生管理年度奖励 20,000.00
卫生服务收入 联防交店面卫生费2013年11月、12月 1,260.00
老人协会收入 老人协会缴房租(2013年度1月至12月)(吴湖) 3,600.00
老人协会收入 收到曾焕球(老人协会代管现金)现场移交 18,623.68
总计 一级科目合计 48,083.68
三、本期支出合计: 354,219.23
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 办事处下拨-特困失能老人护理补贴 兑现2013年9至12月份区特困失能老人护理津贴(吴走、许宝) 1,800.00
居民自来水费 交居民自来水费 12,665.00
                           
              打印日期:2014-03-13
              第1页,共3页
      村货币资金收支公开表      
                           
编制单位:后厝社区   2014年01月至2014年01月   单位:元
                           
应付款 总计 一级科目合计 14,465.00
应付福利费 教育事业支出 第四中心小学奖效金 3,000.00
军属优抚 兑现义务兵家属优待金 21,200.00
计划生育 计生家庭服务室制度牌制作费用 4,760.00
计划生育 计生14周岁以上独生和二女户春节慰问、2013年度计生户老人多10%奖励、双查补贴、餐费、四术补贴、春节困难流动人口慰问、药费、清查流动人口补贴、户长工资、兑现2013年度计生月绩效奖惩 53,951.00
社会保险 转出职工医保款、社保 5,687.50
民俗慰问 2014年春节慰问:退伍军人、病困和困难居民、低保户、全体老人、退休主干、现役军人、党员和居民代表、小组长等 41,200.00
其他福利 兑现社会工作师补贴、创建卫生文明城市工作绩效、安全生产劳资纠纷工作绩效 23,090.00
退二线补贴 退休补贴 1,900.00
老人生活补贴 老人生活补贴 8,640.00
老人医保补贴 60周岁以上老人2014年度城镇医保补贴(每人150元 15,300.00
老人协会事务支出 老人协会送花圈、锁、听课补贴、出纳2013年度补贴、2013年老人会及公德堂会计补贴 1,063.00
总计 一级科目合计 179,791.50
经营支出 其他后厝四组(芳晋)土地租金 兑现第四居民小组2013年度及空心砖厂(蔡芳圃)土地租金 15,380.00
其他后厝四组(祥发)土地租金 兑现第四居民小组2013年度祥发海鲜馆土地租金 28,800.00
总计 一级科目合计 44,180.00
管理费用 村干部报酬 社区两委工资及补贴 11,100.00
工勤人员工资补贴 社区其他工作人员工资及补贴 19,150.00
村民误工补贴 居民小组长、宣传、路灯管理、图书馆、自来水收费、献血误工补贴 5,500.00
办公费用-办公杂费 打印机加粉、电脑维修、内存条、显示器、复印纸、文印费等 7,776.00
办公费用-办公杂费 手续费 5.50
办公费用-电话费 电话费 1,334.00
办公费用-水电费 2013年度社区办公楼自来水费 905.00
办公费用-水电费 社区办公楼电费(黄除江、学堂巷6号)) 705.00
办公费用-其他办公费用 办公用品、指纹考勤机、春节活动礼品、茶叶、食品 7,670.40
报刊杂志费用 订报刊费 1,848.00
公共水电费 2013年度顶曾和海边公厕自来水费 8,918.00
公共水电费 路灯电费 1,786.00
                           
              打印日期:2014-03-13
              第2页,共3页
      村货币资金收支公开表      
                           
编制单位:后厝社区   2014年01月至2014年01月   单位:元
                           
管理费用 会务费 会务费 450.00
总计 一级科目合计 67,147.90
其他支出 公益性固定资产维修 维修自来水管及路灯等费用 540.00
治安联防支出 联防队员工资及补贴、汽油费、兑现2013年度工作绩效 15,141.83
文体活动支出 教健身操补贴 200.00
环卫支出 卫生承包款、清理卫生及除四害补贴、桥下海边公厕抽化粪池、原电镀区挖水沟 24,992.00
新办公场所(华侨小学)搬迁费用 新社区搬迁电脑网线及网络布置费用 5,101.00
新办公场所(华侨小学)搬迁费用 新社区校内清理疏通水沟、埔砖、打扫会议室、平整菜地等费用 2,660.00
总计 一级科目合计 48,634.83
四、本期结存货币资金合计: 193,118.88
其中:现金 5,086.98
      银行存款 188,031.90
                           
  村务监督小组:   审核人:  
  填表人:苏四足             单位负责人:黄力新  

 

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