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2014年2月现金收付公布表
关键词: 发表时间:[2014-03-12] 浏览量:146
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            现金日记帐          
        2014年01月至2014年01月     编制单位:金崎社区
                                     
2014 单据编号 摘要 对应科目 借方 贷方 方向 余额 备注 经办人 原始

凭证数
      期初余额       255.40      
01 02 00662766 现金支票取款   36,000.00   36,255.40     1
01 02 1358575 谢勇团;金鱼小区a栋1013-1014店面租金   4,000.00   40,255.40   2013.11-12月份 1
01 02 1358576 社区老协;社区老人福利资金收入   4,800.00   45,055.40     1
01 02 1 社区退二线干部2014年第一季度补贴     2,280.00 42,775.40     1
01 02 2 2013年第四季度社区路灯维护补贴     750.00 42,025.40     1
01 02 3 2013年第四季度会计补贴     300.00 41,725.40     1
01 02 4 2013年第四季度张贴写标语补贴     360.00 41,365.40     1
01 02 5 社区保洁员\"元旦\"过节费     1,100.00 40,265.40     1
01 02 6 社区保洁员2013年12月份工资等     1,790.00 38,475.40     1
01 02 7 社区保洁员2013年12月份工资等     6,600.00 31,875.40     1
01 02 8 社区保洁员2013年12月份工资等     12,060.00 19,815.40     1
01 02 9 联防队员2013年12月份工资等     7,600.00 12,215.40     1
01 02 10 联防队员\"元旦\"过节费     400.00 11,815.40     1
01 02 11 社区理财监督小组成员误工补贴     150.00 11,665.40     1
01 03 12 计生双查等费用     1,725.00 9,940.40   黄怨 1
01 03 13 社区工作人员2013年12月份值班加班等补贴     2,540.00 7,400.40     1
01 03 14 社区工作人员2013年第四季度绩效奖     5,400.00 2,000.40     1
01 05 00662767 现金支票取款   8,340.00   10,340.40     1
01 05 15 社区老人养老律贴发放     8,340.00 2,000.40   黄育枝 1
01 06 16 社区工作人员2013年12月份外出办公车费     687.00 1,313.40   苏来英 1
01 07 00662768 现金支票取款   10,000.00   11,313.40     1
01 07 1358582 谢勇希缴交社区辖区内店面等卫生费   540.00   11,853.40     1
                                     
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            现金日记帐          
        2014年01月至2014年01月     编制单位:金崎社区
                                     
01 07 17 办公用品     3,485.00 8,368.40   苏来英 1
01 07 18 征订2014年东海民兵     336.00 8,032.40   翁胜辉 1
01 07 19 征订<<中国国防报>>等     252.00 7,780.40   翁胜辉 1
01 07 20 计生费用     247.66 7,532.74   陈燕玲 1
01 07 21 育妇检查费用     75.44 7,457.30   陈燕玲 1
01 07 22 参加无偿献血补贴     2,400.00 5,057.30     1
01 07 23 发放上级下拨育妇人流补贴     120.00 4,937.30     1
01 07 24 育妇人流补贴     500.00 4,437.30     1
01 09 25 收取辖区内店面等卫生费补贴     270.00 4,167.30     1
01 09 26 餐费     260.00 3,907.30   陈燕玲 1
01 09 1358584 社区老协;退还社区老人福利资金   100,000.00   103,907.30     1
01 09 1358585 社区老协;社区老人福利资金收入   1,200.00   105,107.30     1
01 09 27 现金缴存银行     100,000.00 5,107.30     1
01 13 28 征订<<海峡姐妹>>等     228.00 4,879.30   黄怨 1
01 13 29 参加街道举办0-3岁亲子活动补贴     200.00 4,679.30     1
01 15 30 临海小学;13年秋季奖师奖教等     2,500.00 2,179.30   郭丽妮 1
01 15 31 流动人口落实措施补贴     70.00 2,109.30     1
01 16 1358590 康进财;工业楼店面租金[14年1.15-4.14日]   3,300.00   5,409.30     1
01 16 00662769 现金支票取款   10,000.00   15,409.30     1
01 16 32 餐费     200.00 15,209.30   孙春胜 1
01 16 33 蚵壳;建筑垃圾转运费     4,560.00 10,649.30   苏来英 1
01 16 34 机油刹车皮等     60.00 10,589.30   孙春胜 1
01 16 35 机油及大灯     45.00 10,544.30   谢勇希 1
01 16 36 发放上级下拨优秀士兵奖励金     2,685.00 7,859.30     1
01 16 37 社区办公楼水/电费     1,031.00 6,828.30   翁胜辉 1
01 16 38 社区公厕水/电费     1,371.00 5,457.30   翁胜辉 1
                                     
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        2014年01月至2014年01月     编制单位:金崎社区
                                     
01 16 39 社区路灯电费     847.00 4,610.30   翁胜辉 1
01 16 40 社区办公楼电话费     1,519.00 3,091.30   翁胜辉 1
01 17 41 餐费     1,250.00 1,841.30   郭丽妮 1
01 17 42 社区事务监督小组会议补贴     60.00 1,781.30     1
01 17 00662770 现金支票取款   10,000.00   11,781.30     1
01 19 43 社区党员及居民代表参加年终总结会议补贴     6,900.00 4,881.30   郭丽妮 1
01 20 44 育妇谢美珠药费     122.35 4,758.95   黄怨 1
01 20 45 社区办公费用     728.00 4,030.95   苏来英 1
01 20 1358593 陈燕玲;社区居民2014年居民医保费[代收]   54,100.00   58,130.95     1
01 20 46 现金缴存银行     54,100.00 4,030.95     1
01 21 47 发放上级下拨2014年度重点党刊党报订阅奖励     3,550.00 480.95     1
01 21 00662771 现金支票取款   9,415.00   9,895.95     1
01 21 48 下间祖厅排水沟工程余款等     2,065.00 7,830.95   苏来英 1
01 21 49 活动中心广场工程余款     5,150.00 2,680.95   苏来英 1
01 21 50 零星项目     2,200.00 480.95   苏来英 1
01 23 00662772 现金支票取款   49,900.00   50,380.95     1
01 23 51 花生油     7,192.00 43,188.95   黄怨 1
01 23 52 发放上级下拨特困失能老人2013年第四季度补贴     900.00 42,288.95     1
01 23 53 社区议事监委会成员春节过节费     700.00 41,588.95     1
01 23 54 发放上级下拨社区关工委副主仼2013年9-12月份补贴     1,200.00 40,388.95     1
01 23 55 社区两委2014年1月份工资等     10,128.00 30,260.95     1
01 23 56 社区工作人员2014年1月份电话费及车油费补贴     1,370.00 28,890.95     1
01 23 57 计生管理员等工资[2014年1月份]     4,078.00 24,812.95     1
01 23 58 社区工作人员2014年1月份工资等     2,912.00 21,900.95     1
01 23 61 区级文明社区兑现奖励金     10,700.00 11,200.95     1
01 24 00662773 现金支票取款   49,900.00   61,100.95     1
                                     
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        2014年01月至2014年01月     编制单位:金崎社区
                                     
01 24 59 社区工作人员2013年度绩效奖     50,600.00 10,500.95     1
01 24 60 社区工作人员春节过节费     6,000.00 4,500.95     1
01 24 62 联防队员年终奖金等     10,100.00 5,599.05     1
01 24 1358596 万亨;工业楼厂房租金[2013年10.15-2014年01.14日]   38,867.70   33,268.65     1
01 24 63 联防队员2014年1月份工资等     8,400.00 24,868.65     1
01 24 64 社区居民小组长2014年1月份补贴     500.00 24,368.65     1
01 24 65 社区老协正副会长2014年1月份补贴     600.00 23,768.65     1
01 24 66 社区居民小组长春节过节费     500.00 23,268.65     1
01 24 67 2013年度平安中心户长[综冶]工资及春节过节费     2,300.00 20,968.65     1
01 24 68 社区保洁员2014年1月份工资等     9,610.00 11,358.65     1
01 24 69 2013年度计生工作奖惩     7,068.00 4,290.65     1
01 26 00662774 现金支票取款   35,000.00   39,290.65     1
01 26 70 社区保洁员2014年1月份工资等     13,060.00 26,230.65     1
01 26 71 社区保洁员春节过节费及年终奖金     13,800.00 12,430.65     1
01 26 72 春节慰问80岁以上社区老人及计生困难户等     6,100.00 6,330.65     1
01 26 73 社区水/电维修工料费等     1,548.00 4,782.65   翁胜辉 1
01 26 74 灯等     260.00 4,522.65   郭丽妮 1
01 26 75 拥军慰问费用     355.00 4,167.65   陈燕玲 1
01 26 76 慰问在伍军属     500.00 3,667.65     1
01 26 77 计生中心戸长2014年1月份补贴及春节过节费     700.00 2,967.65     1
01 26 78 联防队员春节期间餐费补贴     1,200.00 1,767.65     1
01 27 00662775 现金支票取款   8,315.00   10,082.65     1
01 27 79 发放社区老人养老津贴[2014年2月份]     8,315.00 1,767.65   黄育枝 1
      合计   433,677.70 432,165.45 1767.65     97
                                     
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