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2011年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2014-01-08] 浏览量:137
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村货币资金收支公开表
编制单位:凤安村
2011年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,948,851.18
其中:现金 808,490.47
银行存款 1,140,360.71
二、本期收入合计: 671,267.25
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款凤安村劳动服务部收回村劳动服务部向村预借款 295,000.00
公积公益金征地节余区拨09年生态园林征地结余款 28,176.00
应付款老协会代收老协会寄户款 21,000.00
回批地租地押金(连来财)回批地租地押金收入 10,000.00
总计一级科目合计 31,000.00
其他收入利息收入银行利息收入 997.25
奖励收入镇拨新农保完成及110互助奖励金 22,594.00
其他捐资道路收入 5,000.00
总计一级科目合计 28,591.25
补助收入镇拨计生工作经费镇拨计生工作经费 4,900.00
专项应付款二化隔离带安征拆补偿款镇拨二化安征拆征地补偿款 200,000.00
路灯补助区拨路灯补助款 6,000.00
户厕改造专项补助款区拨户厕改造专项资金补助款 30,000.00
总计一级科目合计 236,000.00
经营收入房产租赁收入村部学校租金收入 25,100.00
房产租赁收入回批地租金收入 22,500.00
总计一级科目合计 47,600.00
三、本期支出合计: 798,777.03
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出征兵费用征兵费用 2,553.50
治安联防支出村治安巡逻队误工补贴 4,800.00
文体活动支出春节村组织篮球赛人员补贴支出 1,500.00
环卫支出清理卫生费 3,102.00
其他接上访户费用支出 21,950.00
其他支付村老协会活动经费 6,820.00
其他其他人员误工补贴 3,333.50
其他支付村老协会活动经费 3,180.00
其他十户联防报警器及110互助奖励支出 13,425.00
总计一级科目合计 60,664.00
应收款凤安村劳动服务部凤安村劳动服务部向村预借款 300,000.00
应付款老协会支付老协会寄户款 21,000.00
管理费用奖励、补贴村干部节日及征地误工补贴 8,700.00
办公杂费办公费用 2,574.50
办公杂费银行手续费支出 625.50
电话费村部电话费 805.00
报刊杂志费用报刊费支出 441.00
报刊杂志费用村报刊费 1,504.00
差旅费外出追计生用车费 2,170.00
会务费人大选举会议补贴 4,500.00
茶水费茶水支出 1,070.00
误餐费双查误餐费 280.00
总计一级科目合计 22,670.00
应付福利费计划生育计生费用支出 5,099.03
民俗慰问花圈慰问 500.00
总计一级科目合计 5,599.03
专项应付款二化隔离带安征拆补偿款二化隔离带安征拆补偿款支出 388,844.00
四、本期结存货币资金合计: 1,821,341.40
其中:现金 1,037,162.94
银行存款 784,178.46
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:

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