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2014年1-2月份黄柏村货币资金收支公开表
关键词:货币资金 发表时间:[2014-03-19] 浏览量:113
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         2014年1-2月份黄柏村货币资金收支明细表

                                               1月份财务公开内容

南平市村级货币资金明细公开表                                                               单位:元

一、上期结存货币资金合计:

4,751,431.25

其 中:现      金

328.85

银 行 存 款

4,751,102.40

二、本期收入合计:

1445398.39

会计科目

明细科目

摘要说明

金 额

在建工程

果园至下回厂

收回预付工程款

50,000.00

金庆杰

收回预付工程款

400,000.00

应付款

单位-老区办借款

收老区办转入巷道硬化借款

50,000.00

种植烤烟田租

收烟草公司转入租地款

162,210.00

种植烤烟田租

收烟草公司转入租地款

12,543.88

单位-蓄水池及挡墙工程保证金

扣留工程保修金按造价的5%计算

17,870.00

经营收入

生态公益林补偿金

收景区转入2013年生态公益林补偿费

119,745.75

上交收入

山林茶果承包上交

收武夷星公司转入2013年茶山山价

25,000.00

补助收入

财政转移收入

收服务中心转入2013年财政转移支付

16,800.00

其它保洁员工资

收景区转入2013年度保洁员工资

16,200.00

其它保洁员工资

收街道转入2013年度保洁员工资补助

6,000.00

其它保护管理费

收景区转入2013年度保护管理费

51,000.00

其它测绘规划资金

收街道转入自然村测绘计规划资金

200,000.00

林地有偿使用费

收景区转入2013年度有偿使用费

157,573.14

其它烤烟返利款

收街道转入2013年度烟叶返利款

83,600.00

其它垃圾整治经费

转入垃圾中转站经费1万污水处理1万

20,000.00

其它计生工作经费

收市计生协会转入生育关怀基金

20,000.00

其它村办经费

收中心转入2013年度村办经费

7,000.00

其它补助款

收市环保局转入生态村建设补助款

10,000.00

其他收入

利息收入

收2012-2013年度存款利息

19,855.62

三、本期支出合计:

1,090,515.90

会计科目

明细科目

摘要说明

金 额

应付款

保护管理经费

付环境整治误工

7,000.00

生态公益林补偿金

付2013年生态林管护工资

18,600.00

种植烤烟田租

付2014-1-2015-1月烟田租金

134,748.00

种植烤烟田租

付烟田租金

12,780.00

应付福利费

计划生育

付计生工作支出

3,317.90

困难户五保户补助

付困难补助

1,000.00

老干部补助

付离退职干部补贴

936.00

老人补贴

付60岁老人生活津贴补助

92,400.00

殡葬费用

付安葬费

900.00

其他-新农合

付医保支出

210.00

管理费用

村干部工资

付2013年村干部转移支付

16,800.00

村干部工资

中心扣回多付2012年转移支付

2,400.00

村干部工资

付村干部2013-7-12月工资

48,000.00

办公费用

付2013年9-12月打印费

407.00

理财开支和补贴

付理财开支

2,000.00

误工补贴

付误工补贴

7,800.00

其他-托管费

付2013年度账务托管费

3,000.00

其他-项目支出

付发展有机茶叶生产项目支出

7,500.00

其他-制度牌

付计生广告牌费用

505.00

其他-制度牌

付广告牌费用

320.00

其他人员年终补贴

付2013年度各项补贴

56,400.00

其他人员年终补贴

付其他人员年终补贴

22,500.00

其他人员年终补贴

付计生管理员补贴

2,000.00

其他人员年终补贴

付计生管理员补贴

3,000.00

其他-通信员工资

付通信员工资

10,800.00

总计

一级科目合计

183,432.00

其他支出

公益支出修桥补路

付修路费用

3,375.00

公益支出垃圾池

付建垃圾池费用

2,000.00

公益支出村部绿化

付绿化支出

24,200.00

公益支出-青苗补偿费

付青苗补偿费

6,000.00

公益支出-保洁员工资

付垃圾池管理工资

8,950.00

公益支出-保洁员工资

付垃圾池清理费用及工资

8,880.00

果园至下回厂蓄水池挡土墙结算

付金庆杰果园至下回厂及蓄水池挡土墙工程结算尾款

581,787.00

四、本期结存货币资金合计:

5,106,313.74

其中:现      金

4,359.95

银 行 存 款

5,101,953.79

 

                  2月份财务公开内容              单位:元

一、上期结存货币资金合计:

5,106,313.74

其中:现金

4,359.95

银行存款

5,101,953.79

二、本期收入合计:

322120.75

应付款

生态公益林补偿金

收转入2013年度生态公益林补偿金

97,120.75

上交收入

山价款

张福明2014年度毛竹山山价承包款

215,000.00

补助收入

其它公路养护费

收街道公路站转入公路养护费

10,000.00

三、本期支出合计:

219,540.99

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

个人-吴文生

付村暂借款

30,000.00

个人-王宝生

付王宝生2014年垃圾池管理工资

12,000.00

管理费用

办公费用

付打印费及办公电话费

14,296.30

水电费

付水电费

547.79

书报费用

付书刊费

762.00

误工补贴

付误工补贴

5,740.00

限额管理内伙食费-会议伙食费

付会议费

5,795.80

其他支出

水渠水坝维修

付码头建设补助款

4,000.00

公益支出-修桥补路

付修路费用

42,354.00

公益支出-修桥补路

付2013年度返还道路维修款

86,000.00

公益支出-青苗补偿费

付青苗补偿费

10,000.00

环境整治经费

付环境整治误工

600.00

杂项支出-税款

付税金

6,245.10

杂项支出-租金

付数字武夷房租

1,200.00

四、本期结存货币资金合计:

5,208,893.50

其中:现金

818.96

银行存款

5,208,074.54

         

 

报账员:吴文生 审核人员:丁  敏 江彩玲 村务监督小组组长:范正娥 

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