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2017年11月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2017-12-07] 浏览量:6
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村货币资金收支公开表
编制单位:声东村
2017年11月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 452,899.72
其中:现金 614.27
银行存款 452,285.45
二、本期收入合计: 2,551,454.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金土地补偿费(净收入)公共设施配套费. 2,490,000.00
应付款12组 陈丽梅12组陈丽梅设施配套费 11,050.00
7组 林良华7组 林良华设施配套费 10,000.00
总计一级科目合计 21,050.00
补助收入卫生补助收入第三批保洁经费 35,904.00
专项应付款群养农村公路养护补助上半年群养农村公路养护费补助. 4,500.00
三、本期支出合计: 1,618,052.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出利息支出利息 15,000.00
捐款支出热心凤坡老协会庆典 200.00
环卫支出垃圾桶款 7,200.00
环卫支出保洁员工资及河滨广场清理工资 10,440.00
农业发展支出清人字坝水沟误工补贴、四清坝水闸维修材料等 4,955.00
森林防火护林员工资 1,500.00
银行手续费及信息费银行信息费及手续费 45.30
银行手续费及信息费银行手续费 25.00
总计一级科目合计 39,365.30
管理费用村干部报酬参加新型农民培训误工补贴 250.00
工勤人员工资补贴工勤人员工资补贴 2,000.00
村民误工补贴门牌安装及综治平安村民误工补贴 5,225.00
办公杂费茶叶、碳粉、A4纸、印刷品等 3,320.00
电话费村部电话费 108.80
水电费村部电费 237.72
报刊杂志费用报刊费 31,401.80
报刊杂志费用报刊费. 1,500.00
差旅费差旅费 60.00
公共水电费路灯电费 1,233.26
总计一级科目合计 45,336.58
短期借款李祖纺还李祖纺本金 1,500,000.00
应付福利费民俗慰问重阳节老人慰问、林国基退休慰问及花圈 2,950.00
在建工程中溪桥下建坝工程中溪桥下建坝工程款 7,975.12
河滨路污水管道工程河滨路污水管道工程款 22,425.00
总计一级科目合计 30,400.12
四、本期结存货币资金合计: 1,386,301.72
其中:现金 130.35
银行存款 1,386,171.37
村务监督小组: 审核人:
填表人:梁敏惠 单位负责人:

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