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2017年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-01-08] 浏览量:9
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村货币资金收支公开表
编制单位:声东村
2017年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,386,301.72
其中:现金 130.35
银行存款 1,386,171.37
二、本期收入合计: 379,867.23
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款1组 林进文 林进武1组林进文 林进武 20,400.00
林毅君 林志明林毅君 林志明 23,800.00
7组 林良江 林景树 林瑞色7组 林良江 林景树 林瑞色 20,800.00
2组 林进兴2组 林进兴 15,000.00
总计一级科目合计 80,000.00
其他收入利息收入利息 665.23
补助收入干部工资补助收入第四季度村干工资及办公经费 37,150.00
卫生补助收入第四季度保洁经费 47,872.00
总计一级科目合计 85,022.00
专项应付款龙清堂至溪东大桥道路硬化工程款龙清堂至溪东大桥道路硬化工程款 135,000.00
农普工作经费补助农普工作经费补助 10,000.00
15年县级土地开发项目15年县级土地开发项目 69,180.00
总计一级科目合计 214,180.00
三、本期支出合计: 347,388.37
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出赔偿支出河滨路施工中意外工伤人员医疗补助 5,400.00
治安联防支出巡逻人员工资、布幅、加油及服装 7,925.00
环卫支出保洁员工资及垃圾运送补贴 16,100.00
银行手续费及信息费银行信息费及手续费 18.00
总计一级科目合计 29,443.00
管理费用村干部报酬村两委工资 37,650.00
工勤人员工资补贴入户协调、土地测量、土地确权及工勤人员等误工补贴 8,240.00
办公杂费现金支票 50.00
办公杂费茶叶、笔、矿泉水及文件袋等 1,370.00
电话费电话费 104.56
水电费村部电费 220.66
报刊杂志费用报刊费 192.00
公共水电费路灯电费 1,160.61
总计一级科目合计 48,987.83
应付福利费村民福利河滨路施工中意外工伤人员慰问金 2,000.00
村民福利五保户门窗维修补助 3,400.00
总计一级科目合计 5,400.00
专项应付款龙清堂至溪东大桥道路硬化工程款龙清堂至溪东大桥道路硬化工程款 135,000.00
在建工程河滨路污水管道工程龙清堂至下坂坝污水管道工程材料及工资等 48,919.50
河滨路污水管道工程龙清堂至溪东大桥道路硬化工程款 48,630.74
邦溪头水渠改造邦溪水渠道路水泥硬化 15,222.30
中溪小区基础建设工程中溪小区基础建设费用 15,785.00
总计一级科目合计 128,557.54
四、本期结存货币资金合计: 1,418,780.58
其中:现金 229.29
银行存款 1,418,551.29
村务监督小组: 审核人:
填表人:梁敏惠 单位负责人:

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