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2018年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-02-03] 浏览量:32
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村货币资金收支公开表
编制单位:声东村
2018年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,418,780.58
其中:现金 229.29
银行存款 1,418,551.29
二、本期收入合计: 199,540.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款16组 林成家16组 林成家设施配套费 7,650.00
其他收入卫生服务收入卫生费收入 153,490.00
专项应付款精准扶贫专项资金精准扶贫专项资金 1,000.00
中央水利发展资金(非字型水渠整治)中央水利发展资金(非字型水渠整治) 20,000.00
土地承包经营权确权登记颁证工作经费土地承包经营权确权登记颁证工作经费 17,400.00
总计一级科目合计 38,400.00
三、本期支出合计: 310,351.85
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出公益性固定资产维修维修LED材料费 860.00
捐款支出社坛云龙寺礼金费用 200.00
环卫支出保洁员越战人员工资、警示牌、树木栽种误工补贴等 18,376.00
银行手续费及信息费银行信息及手续费 35.00
总计一级科目合计 19,471.00
应付款15组 林尚辉交镇设施配套费 15组 林尚辉 4,545.00
5组 林阳生 林阳明交镇设施配套费 5组 林阳明 林阳生 6,760.00
7组 林瑞色 林景树交镇设施配套费 7组 林瑞色 林景树 23,850.00
12组 陈丽梅交镇设施配套费 12组陈丽梅 5,850.00
7组 林良华交镇设施配套费 7组林良华 6,075.00
1组 林进文 林进武交镇设施配套费 2组林进武 林进文 10,800.00
林毅君 林志明交镇设施配套费 林毅君 林志明 12,600.00
7组 林良江 林景树 林瑞色交镇设施配套费 7组林良江 5,400.00
2组 林进兴交镇设施配套费 2组 林进兴 5,400.00
总计一级科目合计 81,280.00
管理费用村民误工补贴摘除旧门牌及精准扶贫信息录入误工补贴 1,100.00
办公杂费背胶、效果图、灯布、标牌、指示牌等 3,905.00
电话费电话费 98.54
水电费村部电费 269.17
报刊杂志费用报刊费 1,390.00
公共水电费路灯电费 1,350.22
会务费村民代表大会会议补贴 2,700.00
总计一级科目合计 10,812.93
应付福利费民俗慰问花圈 100.00
专项应付款独男新农合医疗补助农村独男领证新农合补助 12,240.00
15年县级土地开发项目土地开发奖金 69,180.00
总计一级科目合计 81,420.00
在建工程河滨路污水管道工程河滨路污水池硬化用水泥材料费 11,800.00
河滨路污水管道工程河滨路污水管道材料费 16,857.00
河滨路污水管道工程河滨路污水池修复用石子 7,680.87
河滨路污水管道工程河滨路污水池硬化用沙 4,033.40
河滨路污水管道工程污水池修复用材料及误工补贴等 27,547.51
邦溪头水渠改造邦溪头水沟硬化用水泥 4,720.00
邦溪头水渠改造邦溪头水沟硬化用石 1,531.78
邦溪头水渠改造邦溪头水沟砌筑硬化误工补贴及材料费等 768.35
邦溪头水渠改造邦溪头水沟水泥硬化用沙 2,550.10
中溪小区基础建设工程中溪小区安置房测量费 7,800.00
河滨路下坂坝路段硬化工程河滨路下板坝下路面硬化用沙 7,531.30
河滨路下坂坝路段硬化工程河滨路下板坝下路面硬化用水泥 14,160.00
河滨路下坂坝路段硬化工程下坂坝路面硬化误工补贴 4,601.75
河滨路下坂坝路段硬化工程河滨路下坂坝路面硬化用石 5,685.86
总计一级科目合计 117,267.92
四、本期结存货币资金合计: 1,307,968.73
其中:现金 1,342.14
银行存款 1,306,626.59
村务监督小组: 审核人:
填表人:梁敏惠 单位负责人:

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