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2018年07月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-10-11] 浏览量:5
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村货币资金收支公开表
编制单位:兰田村
2018年07月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 924,660.68
其中:现金 643.12
银行存款 924,017.56
二、本期收入合计: 1,505,042.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款洪濑六建(许显祖)收回转许显祖承建兰田小学速生林旧欠款因账号写错退回 445,282.00
兴泉公路收镇财拨入兴泉铁路安置地土方款 800,000.00
兴泉公路收镇财拨入兴泉铁路三杆迁移补偿款 3,740.00
兴泉公路收镇财拨入兴泉铁路坟墓迁移补偿款(清朝3 个,土葬1个) 16,600.00
宝福石化有限公司收福建省南安市宝福石化有限公司结算缴款 160,000.00
总计一级科目合计 1,425,622.00
其他收入赔偿收入收损坏长城景观墙赔偿费 11,140.00
奖励收入收镇财拨入5、卫生考评村级奖励金 7,000.00
其他收镇财拨入迁移坟墓费用 1,250.00
总计一级科目合计 19,390.00
补助收入村级运转补助收入收镇财拨入办公经费 10,750.00
干部工资补助收入收镇财拨入村干部工资 23,400.00
卫生补助收入收镇财拨入保洁经费 24,710.00
总计一级科目合计 58,860.00
经营收入其他经营收入收林赐来向村委会承让垅啊尾土地经营权(钟楼和垅啊尾地换地) 1,170.00
三、本期支出合计: 2,332,240.02
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出环卫支出付6月份全村垃圾清运费 8,000.00
环卫支出付保洁员工资等费用 23,460.00
环卫支出付5月份卫生清运费工资 7,000.00
农业发展支出付切割疏通排水沟、抽水机箱防盗网等误工 2,700.00
防汛抢险付灭四害费用 500.00
其他付广告费用 2,608.00
总计一级科目合计 44,268.00
应付款许显祖付许显祖水泥款 47,094.00
兰田小学付许显祖承建兰田小学宿舍楼旧欠款 445,282.00
兰田小学付许显祖承建兰田小学宿舍楼旧欠款 445,282.00
计生补贴付计生管理员工资 1,300.00
洪濑六建(许显祖)付许显祖水泥款 91,742.00
许堂仁收退回许堂仁路灯押金 50,000.00
许显祖(工程款)付还许显祖借款 711,031.00
美丽乡村付美丽乡村费用 55,333.00
美丽乡村付许建辉2013年美丽乡村机转款 25,350.00
许协益付许协益2012年-2013年空心砖款 106,447.70
215付215线地补偿款 8,750.00
215付215线征收青苗补偿 1,000.00
兴泉公路付兴泉铁路征迁拉电线杆损毁农田补贴 200.00
其祥勘测有限公司付其祥勘测有限公司南安丰公司测量费 12,200.00
青苗补偿付青苗补偿款 2,340.00
总计一级科目合计 2,003,351.70
管理费用村干部报酬付村干部工资等误工补贴 19,624.00
工勤人员工资补贴付请用人员工资 20,700.00
村民误工补贴付小组长1-6月份工资 10,800.00
办公杂费付办公杂费 5,464.00
办公杂费付大额取现手续费 150.00
电话费付电话费 739.01
水电费付电费 570.31
差旅费付车费 1,400.00
公共水电费付小组路灯电费 59,400.00
会务费付两委扩大会、村民代表大会误工补贴 16,700.00
其他管理费付大门和钟楼设计费 11,000.00
其他管理费付杨明昌照相用铁架子8个 8,000.00
总计一级科目合计 154,547.32
固定资产办公桌椅购买椅子 640.00
应付福利费民俗慰问付慰问党员等 2,000.00
经营支出服务业支出付农贸市场小工费用 30,598.00
租赁费用付退会农贸市场摊位租金 50,400.00
总计一级科目合计 80,998.00
在建工程路灯付维修高架路灯及三相电、电路费用 2,035.00
溪埔整理付退回2012年清扫费及溪埔租金 44,400.00
总计一级科目合计 46,435.00
四、本期结存货币资金合计: 97,462.66
其中:现金 131.80
银行存款 97,330.86
村务监督小组: 审核人:
填表人:苏珊娜 单位负责人:

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