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2018年09月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-10-13] 浏览量:3
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村货币资金收支公开表
编制单位:兰田村
2018年09月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 404,668.24
其中:现金 807.38
银行存款 403,860.86
二、本期收入合计: 1,489,513.88
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款独男二女收农村独男医疗补助金 4,360.00
安居工程收低保安居工程款 40,000.00
215收镇拨215线征迁补偿款 6,000.00
兴泉铁路收镇拨兴泉铁路征迁款 1,136,390.40
展辉建筑工程有限公司收董内拆迁安置工程合同履约金 137,000.00
傅添福收草埔农贸市场押金 1,000.00
苏举人收草埔农贸市场押金 1,000.00
苏国星收草埔农贸市场押金 1,000.00
许文清收草埔农贸市场押金 1,000.00
谢婷收草埔农贸市场押金 1,000.00
郑秀菊收草埔农贸市场押金 1,000.00
李金胜收草埔农贸市场押金 4,000.00
王追凤收草埔农贸市场押金 1,000.00
许招华收草埔农贸市场押金 2,000.00
许建国收草埔农贸市场押金 1,000.00
陈国太收草埔农贸市场押金 1,000.00
黄小文收草埔农贸市场押金 2,000.00
戴全娥收草埔农贸市场押金 1,000.00
林金才收草埔农贸市场押金 1,000.00
林建阳收草埔农贸市场押金 1,000.00
林建阳收草埔农贸市场押金 1,000.00
林必慰收草埔农贸市场押金 2,000.00
林国良收草埔农贸市场押金 1,000.00
许添福收草埔农贸市场押金 20,000.00
林将凯收草埔农贸市场押金 20,000.00
林辉跃收草埔农贸市场押金 2,000.00
总计一级科目合计 1,389,750.40
其他收入利息收入收存款利息 183.48
赔偿收入收长城景观墙破坏赔偿款(林少川) 16,080.00
奖励收入收镇拨7月份环评奖励 7,000.00
总计一级科目合计 23,263.48
经营收入房产租赁收入收溪埔2018年下半年租金 76,500.00
三、本期支出合计: 1,781,195.46
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出环卫支出付保洁人员8月份工资 17,860.00
环卫支出付7、8月份清扫垃圾卫生费 15,000.00
其他付安置地审核表快递费 26.00
总计一级科目合计 32,886.00
应付款中心村建设付许泽明交中心村建设用地受让金 100,000.00
兴泉铁路付兴泉铁路征迁款(变电站) 1,136,390.40
总计一级科目合计 1,236,390.40
管理费用电话费付电话费 701.80
水电费付电费 1,617.26
总计一级科目合计 2,319.06
应付福利费计划生育付计生协会9月份工资 1,300.00
民俗慰问付送花圈等慰问金 3,800.00
总计一级科目合计 5,100.00
在建工程万成建筑工程有限公司付农贸市场进度款 500,000.00
公厕付付草埔农贸市场公厕工程预算费 4,500.00
总计一级科目合计 504,500.00
四、本期结存货币资金合计: 112,986.66
其中:现金 1,002.32
银行存款 111,984.34
村务监督小组: 审核人:
填表人:苏珊娜 单位负责人:

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