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2018年11月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2019-01-06] 浏览量:2
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村货币资金收支公开表
编制单位:兰田村
2018年11月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 154,481.82
其中:现金 1,927.48
银行存款 152,554.34
二、本期收入合计: 552,917.20
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金土地使用权转让收入收许添福建设配套费 2,400.00
应付款培训学校收青海省农业广播学校培训费 50,000.00
215收215线拆迁补助 1,000.00
兴泉铁路收兴泉铁路征迁款 98,277.20
林月能]收市场店面押金 10,000.00
林荣培]收市场摊位押金 1,000.00
总计一级科目合计 160,277.20
其他收入其他收清扫路面水泥浆费 1,000.00
补助收入干部工资补助收入收镇拨18年下半年工资、办公费 68,300.00
卫生补助收入收镇拨保洁经费 63,540.00
卫生补助收入收镇拨环卫考评奖励 7,000.00
总计一级科目合计 138,840.00
在建工程农贸市场建设收镇拨迁建农贸市场补助 230,000.00
经营收入房产租赁收入收市场店面、摊位租金 20,400.00
三、本期支出合计: 562,177.39
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出征兵费用付送兵开支 3,511.00
环卫支出付村级运转经费 35,300.00
环卫支出付9-10月垃圾清运清扫工资 15,000.00
环卫支出付10月份保洁员工资等 14,160.00
其他付换届租空调扇 2,300.00
总计一级科目合计 70,271.00
应收款培训学校付培训经费 50,000.00
应付款计生管理员工资付计生管理员工资 1,300.00
兴泉铁路付兴泉铁路征迁款 97,477.20
总计一级科目合计 98,777.20
管理费用村干部报酬付9-10月干部工资 43,370.00
电话费付电话费 817.75
水电费付电费 265.44
其他办公费用付选举餐费、矿泉水 2,665.00
报刊杂志费用付征订报刊 838.00
报刊杂志费用付征订党报党刊 24,165.00
会务费付村民代表会务费 17,500.00
总计一级科目合计 89,621.19
应付福利费民俗慰问付花圈 200.00
在建工程万成建筑工程有限公司付退合同保证金 100,000.00
农贸市场建设付农贸市场工程款、监控费 153,308.00
总计一级科目合计 253,308.00
四、本期结存货币资金合计: 145,221.63
其中:现金 811.29
银行存款 144,410.34
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:

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