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2018年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2019-01-07] 浏览量:6
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村货币资金收支公开表
编制单位:兰田村
2018年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 145,221.63
其中:现金 811.29
银行存款 144,410.34
二、本期收入合计: 380,021.09
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款傅爱珠收返还信息点办公经费 20,000.00
公积公益金土地使用权转让收入付土地转让费及配套费 145,500.00
应付款兴泉铁路收兴泉铁路安置地土方款 100,000.00
经济普查收经济普查补贴 3,220.00
许朝木收许朝木暂交社会抚养费 2,000.00
总计一级科目合计 105,220.00
其他收入利息收入收第四季度结息 131.09
卫生服务收入收村民卫生费 97,170.00
总计一级科目合计 97,301.09
补助收入卫生补助收环卫奖励 12,000.00
三、本期支出合计: 167,486.93
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出征兵费用付征兵体检餐费 1,648.00
环卫支出付卫生清理清运工资 20,500.00
环卫支出付保洁员工资等 16,327.00
总计一级科目合计 38,475.00
应付款兴泉铁路付安置地平整进度款 100,000.00
兴泉铁路付兴泉铁路餐费 2,373.75
经济普查付经济普查误工补贴 3,220.00
农贸市场摊位押金(林永胜)付退林永胜市场押金 1,000.00
总计一级科目合计 106,593.75
管理费用村民误工补贴付村民帮收卫生费等 3,400.00
办公杂费付购转账支票 105.00
办公杂费付电费、电话费 702.18
报刊杂志费用付征订党报党刊 4,946.00
会务费付村民代表会补贴 2,700.00
其他管理费付办公设备维护 3,670.00
总计一级科目合计 15,523.18
应付福利费计划生育付计生协会、中心户长工资 1,300.00
困难及五保户补助付残疾人、困难户慰问 1,400.00
民俗慰问付花圈 100.00
总计一级科目合计 2,800.00
在建工程农贸市场建设付农贸市场隔离护栏 2,910.00
农贸市场建设付农贸市场水电安装 1,185.00
总计一级科目合计 4,095.00
四、本期结存货币资金合计: 357,755.79
其中:现金 509.36
银行存款 357,246.43
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:

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