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2020年09月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-09-28] 浏览量:13
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村货币资金收支公开表
编制单位:霞美村
2020年09月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,406,476.77
其中:现金 30,121.46
银行存款 1,376,355.31
二、本期收入合计: 71,114.74
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款股权分红2019年股份分红款 50,000.00
应付款卫生费拨入卫生整治资金 20,000.00
经营收入利息收入利息收入 1,114.74
三、本期支出合计: 51,561.56
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程陈氏民居拨付陈氏民居修缮工程尾款 11,920.00
应付款卫生费清理卫生误工补贴 8,040.00
福建义隆园林古建装饰有限公司(投标保证金)拨付陈氏民居修缮工程保证金 20,000.00
总计一级科目合计 28,040.00
专项应付款扶贫资金第一批公益性岗位工资2008 3,200.00
扶贫资金第二批公益性岗位工资2008 2,500.00
总计一级科目合计 5,700.00
管理费用办公杂费办公费用 614.00
水电费电费2008 823.90
其他办公费用银行手续费 10.00
公共水电费陈氏民居电费2008 194.66
总计一级科目合计 1,642.56
其他支出征兵费用征兵费用 4,050.00
防汛抢险防抗台风费用 209.00
总计一级科目合计 4,259.00
四、本期结存货币资金合计: 1,426,029.95
其中:现金 30,189.90
银行存款 1,395,840.05
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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