村货币资金收支公开表 |
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编制单位：霞美村
2021年01月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 1,640,003.14 | ||
| 其中：现金 | 29,995.60 | ||
| 银行存款 | 1,610,007.54 | ||
| 二、本期收入合计： | 264,753.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 卫生费 | 缴入2021年卫生费 | 24,750.00 |
| 绩效考核奖励 | 拨入2019年绩效考核奖励金 | 75,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 99,750.00 | |
| 专项应付款 | 文化大院配套补助款 | 拨入文化大院建设补助资金 | 150,000.00 |
| 扶贫资金 | 拨入扶贫资金 | 15,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 165,000.00 | |
| 管理费用 | 其他办公费用 | 支票退回 | 3.00 |
| 三、本期支出合计： | 280,073.20 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 在建工程 | 乡村规划建设 | 拨付乡村规划设计费 | 30,000.00 |
| 应付款 | 卫生费 | 春节卫生整治误工补贴 | 4,430.00 | 卫生费 | 卫生整治误工补贴210110-210115 | 13,500.00 | 绩效考核奖励 | 发放2019年村级绩效奖励金 | 44,000.00 | 绩效考核奖励 | 发放2019年村级绩效奖励金 | 24,000.00 | 和诣村奖励金 | 发放和谐村奖励金 | 88,800.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 174,730.00 | |
| 应付福利费 | 村民福利 | 民俗费用 | 299.00 |
| 专项应付款 | 扶贫资金 | 第二批公益性岗位工资2012 | 2,500.00 |
| 管理费用 | 村干部报酬 | 村干部工资补2001-2006 | 7,404.00 | 村干部报酬 | 村干部工资2007 | 14,800.00 | 工勤人员工资补贴 | 聘用人员工资2007 | 7,200.00 | 工勤人员工资补贴 | 聘用人员工资补2001-2006 | 3,600.00 | 办公杂费 | 办公费用 | 251.00 | 办公杂费 | 拨付复印纸碳粉费 | 1,310.00 | 其他办公费用 | 银行手续费 | 48.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 34,613.00 | |
| 其他支出 | 公益性固定资产维修 | 拨付维修费 | 2,965.00 | 征兵费用 | 征兵费用 | 75.00 | 其他 | 拨付旱厕填埋补贴2006-2011 | 10,120.00 | 其他 | 疫情防控口罩 | 200.00 | 其他 | 疫情消杀补贴 | 5,850.00 | 其他 | 拆除鸡圈费用 | 1,440.00 | 其他 | 拨付墙体彩绘费 | 9,227.20 | 其他 | 拨付村部停车位划线费用 | 960.00 | 其他 | 拨付广告费用 | 6,795.00 | 森林防火 | 森林防火广告费用 | 299.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 37,931.20 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 1,624,682.94 | ||
| 其中：现金 | 30,111.60 | ||
| 银行存款 | 1,594,571.34 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人：黄月娥 | 单位负责人： | ||
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