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2021年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-02-01] 浏览量:10
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村货币资金收支公开表
编制单位:霞美村
2021年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,640,003.14
其中:现金 29,995.60
银行存款 1,610,007.54
二、本期收入合计: 264,753.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费缴入2021年卫生费 24,750.00
绩效考核奖励拨入2019年绩效考核奖励金 75,000.00
总计一级科目合计 99,750.00
专项应付款文化大院配套补助款拨入文化大院建设补助资金 150,000.00
扶贫资金拨入扶贫资金 15,000.00
总计一级科目合计 165,000.00
管理费用其他办公费用支票退回 3.00
三、本期支出合计: 280,073.20
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程乡村规划建设拨付乡村规划设计费 30,000.00
应付款卫生费春节卫生整治误工补贴 4,430.00
卫生费卫生整治误工补贴210110-210115 13,500.00
绩效考核奖励发放2019年村级绩效奖励金 44,000.00
绩效考核奖励发放2019年村级绩效奖励金 24,000.00
和诣村奖励金发放和谐村奖励金 88,800.00
总计一级科目合计 174,730.00
应付福利费村民福利民俗费用 299.00
专项应付款扶贫资金第二批公益性岗位工资2012 2,500.00
管理费用村干部报酬村干部工资补2001-2006 7,404.00
村干部报酬村干部工资2007 14,800.00
工勤人员工资补贴聘用人员工资2007 7,200.00
工勤人员工资补贴聘用人员工资补2001-2006 3,600.00
办公杂费办公费用 251.00
办公杂费拨付复印纸碳粉费 1,310.00
其他办公费用银行手续费 48.00
总计一级科目合计 34,613.00
其他支出公益性固定资产维修拨付维修费 2,965.00
征兵费用征兵费用 75.00
其他拨付旱厕填埋补贴2006-2011 10,120.00
其他疫情防控口罩 200.00
其他疫情消杀补贴 5,850.00
其他拆除鸡圈费用 1,440.00
其他拨付墙体彩绘费 9,227.20
其他拨付村部停车位划线费用 960.00
其他拨付广告费用 6,795.00
森林防火森林防火广告费用 299.00
总计一级科目合计 37,931.20
四、本期结存货币资金合计: 1,624,682.94
其中:现金 30,111.60
银行存款 1,594,571.34
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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