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2021年03月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-03-31] 浏览量:5
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村货币资金收支公开表
编制单位:霞美村
2021年03月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,714,951.94
其中:现金 30,841.60
银行存款 1,684,110.34
二、本期收入合计: 127,059.85
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费缴入2021年卫生费 42,090.00
卫生费缴入2021年卫生费 42,040.00
卫生费缴入2021年卫生费 31,770.00
陈新极缴入外立面装修保证金4042029 5,000.00
陈界限缴入外立面装修保证金4042030 5,000.00
总计一级科目合计 125,900.00
经营收入利息收入利息收入 1,159.85
三、本期支出合计: 208,094.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费拨付2021年保洁费 185,568.00
应付福利费军属优抚春节慰问军属费用 585.00
军属优抚春节慰问军属费用 1,800.00
总计一级科目合计 2,385.00
专项应付款森林生态效益补偿金拨付森林工具费 1,596.00
森林生态效益补偿金拨付森林防火广告费 8,350.00
森林生态效益补偿金公益林灭火工资 1,800.00
陈氏民居抢修加固维护资金陈氏民居除草补贴 660.00
扶贫资金第二批公益性岗位工资2102 2,500.00
扶贫资金第三批公益性岗位工资2102 1,875.00
总计一级科目合计 16,781.00
管理费用办公杂费办公费 665.00
其他办公费用银行手续费 10.00
总计一级科目合计 675.00
其他支出征兵费用征兵费用 2,400.00
征兵费用送兵费用 285.00
总计一级科目合计 2,685.00
四、本期结存货币资金合计: 1,633,917.79
其中:现金 31,646.60
银行存款 1,602,271.19
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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