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2021年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-02-09] 浏览量:12
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村货币资金收支公开表
编制单位:四黄村
2021年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 3,153,438.49
其中:现金 990.11
银行存款 3,152,448.38
二、本期收入合计: 89,919.60
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费缴入卫生费 9,060.00
绩效奖励金拨入2019年绩效考核奖励金 72,000.00
公益性岗位补贴拨入第三季度公益性岗位补贴资金 1,500.00
总计一级科目合计 82,560.00
经营收入房产租赁收入店面租金4044375、4030226-4030228 5,250.00
其他收入其他安装自来水材料费4044364-4044365、4044367、4044369、4044370、4044373、4044374 2,100.00
管理费用其他办公费用支票退回 9.60
三、本期支出合计: 1,708,496.85
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产停车棚安装村部停车棚154.56平方 15,456.00
不锈钢罩安装不锈钢罩10.24平方 1,689.60
路灯安装太阳能路灯2套 3,900.00
总计一级科目合计 21,045.60
在建工程二号大道道路拨付二号大道工程款 433,687.00
一号大道道路拨付一号大道工程款 390,231.00
草亭大道至柳中路拨付草亭大道至柳中路铺设沥青工程款 249,129.00
下厝光观池拨付光观池用地补偿款 40,000.00
乡村振兴建设拨付308路口至草亭及幼儿园文化墙泥水粉刷费 67,599.00
乡村振兴建设拨付草亭寺围墙广场铺设板材费 86,668.00
总计一级科目合计 1,267,314.00
应付款卫生费卫生整治误工补贴2012 2,650.00
卫生费拨付建筑垃圾清运费2012 1,800.00
绩效奖励金2019年村级绩效奖励金 72,000.00
公益性岗位补贴公益性岗位工资2001-2009 4,500.00
居家养老服务站幸福院运营补助费拨付救护车上牌费 12,965.45
福建省福气建设工程有限公司(草亭大道至柳中路保证金)拨付草亭大道至柳中路铺设沥青工程保证金 10,000.00
福建舜天绿艺园林工程有限公司拨付二号大道工程保证金 10,000.00
福建舜天绿艺园林工程有限公司拨付一号大道工程保证金 10,000.00
总计一级科目合计 123,915.45
应付福利费民俗慰问民俗费用 300.00
专项应付款生态公益林补助款护林员工资2001-2012 1,200.00
扶贫资金公益性岗位工资2012 2,700.00
乡村振兴建设补助款拨付文化广场零星花圃改造费用 34,905.00
乡村振兴建设补助款拨付二号大道自来水管道维修 13,044.00
乡村振兴建设补助款拨付电信线路整改费用 19,980.00
乡村振兴建设补助款拨付广告费 4,970.00
乡村振兴建设补助款拨付草亭寺文化墙彩绘费 16,008.00
乡村振兴建设补助款拨付紫坑黄志清门口割排水沟费用 14,750.00
乡村振兴建设补助款拨付文章路口至旧老人会砌路沿石费用 19,595.00
乡村振兴建设补助款拨付后宅戏台砌排水沟费用 19,765.00
乡村振兴建设补助款拨付后宅黄建民店门口砌挡土墙排水沟费 16,222.50
乡村振兴建设补助款拨付紫坑黄贞吉门口排水沟建设费用 19,400.00
乡村振兴建设补助款拨付村部门口宣传电视墙底座建设费用 19,729.50
乡村振兴建设补助款拨付草亭寺砌围墙、榕树围边安装蘑菇石费用 18,902.00
乡村振兴建设补助款拨付烟草物流围墙景观费 19,590.00
乡村振兴建设补助款拨付停车建设费用 11,430.00
疫情防控捐资款疫情防控费用 375.00
疫情防控捐资款疫情防控下厝菜市场执勤补贴 1,700.00
疫情防控捐资款拨付口罩款 3,075.00
总计一级科目合计 257,341.00
管理费用工勤人员工资补贴拨付代理会计工资 1,200.00
村民误工补贴村部保洁补贴2007-2012 2,400.00
村民误工补贴送报刊补贴2001-2012 2,400.00
村民误工补贴防疫人员误工补贴 900.00
村民误工补贴新农合工作补贴 7,700.00
办公杂费拨付碳粉费 1,920.00
办公杂费办公费用 2,290.00
电话费电话费2012 558.35
水电费电费2012(92754) 1,908.45
其他办公费用银行手续费 69.00
总计一级科目合计 21,345.80
其他支出公益性固定资产维修维修自来水费 5,540.00
征兵费用征兵费用 260.00
治安联防支出巡逻维修费用 295.00
防汛抢险拨付洞坑水库割草补贴 1,900.00
其他拨付宣传费 6,350.00
其他清理新宅口至霞厝公厕费用 2,740.00
森林防火森林防火费用 150.00
总计一级科目合计 17,235.00
四、本期结存货币资金合计: 1,534,861.24
其中:现金 2,703.31
银行存款 1,532,157.93
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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