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2021年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-02-02] 浏览量:7
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村货币资金收支公开表
编制单位:邱钟村
2021年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 2,580,236.55
其中:现金 22.46
银行存款 2,580,214.09
二、本期收入合计: 107,320.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费缴入2021年卫生费 7,320.00
绩效奖励金拨入2019年村绩效考核奖金 60,000.00
总计一级科目合计 67,320.00
补助收入党建经费拨入党建经费 40,000.00
三、本期支出合计: 550,270.59
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产皮沙发购置皮沙发1套 1,260.00
茶几购置长茶几1张 190.00
茶几购置方茶几1张 130.00
总计一级科目合计 1,580.00
应付款卫生费拨付村部保洁费用2012 1,000.00
专项应付款光电基地创造路三期片区征迁开发费用发放光电创造路三期片区征迁补偿款 383,436.00
生态公益林补偿款护林员工资2007-2012 4,200.00
扶贫资金第二批公益性岗位工资2101 6,875.00
城乡体育健身设施经费拨付健身器材款 19,980.00
疫情防控捐资款拨付口罩及测温仪款 5,600.00
疫情防控捐资款拨付疫情防控帐篷款 3,175.00
疫情防控捐资款拨付防护服费 1,200.00
总计一级科目合计 424,466.00
经营支出其他经营支出菜市场管理工资2012 2,400.00
管理费用村干部报酬村干部工资补2001-2006 5,604.00
村干部报酬村干部误工补贴2101 900.00
村干部报酬村干部工资2007 11,200.00
工勤人员工资补贴拨付代理会计工资 1,200.00
工勤人员工资补贴聘用人员补贴2101 200.00
工勤人员工资补贴聘任人员工资补2001-2006 3,600.00
工勤人员工资补贴聘任人员工资2007 7,200.00
村民误工补贴监督人员误工补贴2101 250.00
村民误工补贴除四害误工补贴 2,250.00
办公杂费办公费用 125.00
电话费电话费2012 179.70
水电费电费2101(24873) 815.91
水电费水费2101 51.80
其他办公费用银行手续费 10.00
公共水电费加压电费2101(121795) 762.43
公共水电费路灯电费2101(7210、15089、4683) 1,128.55
公共水电费菜市场公厕水费2101 57.20
管理用固定资产维修拨付村部内外地板翻修费用 3,753.00
总计一级科目合计 39,287.59
其他支出治安联防支出维修巡逻车费 100.00
治安联防支出巡逻人员工资2012 3,600.00
治安联防支出巡逻车油费 45.00
其他拨付退役军人服务站窗帘及油漆费 3,430.00
其他卫片整改补贴 3,600.00
其他拨付退役军人服务站集成吊顶费 3,218.00
其他拨付旱厕填埋挖机误工补贴 13,650.00
其他拨付旱厕填埋抽污水费 35,100.00
其他拨付旱厕填埋农用车运土补贴 9,200.00
其他拨付旱厕填埋挖机误工补贴 8,320.00
森林防火支出森林防火费用 1,274.00
总计一级科目合计 81,537.00
四、本期结存货币资金合计: 2,137,285.96
其中:现金 2,132.87
银行存款 2,135,153.09
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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