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2021年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-02-23] 浏览量:7
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村货币资金收支公开表
编制单位:埔当村
2021年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 7,305,636.36
其中:现金 98,813.15
银行存款 7,206,823.21
二、本期收入合计: 1,145,984.70
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款绩效奖励金拨入2019年绩效奖励金 42,000.00
专项应付款高端智造园区征地补偿款拨入高端智造园区征地补偿款 1,000,000.00
220千伏电站征地补偿款拨入220千伏电站征地补偿款 103,984.70
总计一级科目合计 1,103,984.70
三、本期支出合计: 2,496,003.72
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产电脑购置电脑1台 2,399.00
沙发购置茶几及沙发1套 800.00
净水器购置净水器 3,895.00
总计一级科目合计 7,094.00
在建工程生活污水处理系统工程拨付生活污水治理系统工程监理费 6,460.00
路灯拨付三堡村至霞邱钟三叉路口路灯工程结算审核费 2,000.00
总计一级科目合计 8,460.00
应付款绩效奖励金发放2019年绩效奖励金 42,000.00
绩效奖励金发放2018年绩效奖励金 13,000.00
总计一级科目合计 55,000.00
应付福利费其他福利献血补贴 8,500.00
专项应付款高端智造园区征地补偿款发放高端智造园区征地补偿款 2,066,562.46
220千伏电站征地补偿款发放220变电线路耕地青苗及果树补偿款 54,990.00
生态公益林补助款护林员工资2001-2012 6,000.00
高端智造园区征地工作经费发放高端智造园区征地误工补贴2001-2012 148,800.00
高端智造园区征地工作经费发放高端智造园区征地误工补贴2001-2012 48,000.00
高端智造园区征地工作经费高端智造园区征地割草补贴2001-2012 7,440.00
总计一级科目合计 2,331,792.46
管理费用村干部报酬村干部工资2007 8,800.00
村干部报酬村干部工资补2001-2006 4,404.00
工勤人员工资补贴聘用人员工资2007 1,200.00
工勤人员工资补贴拨付代理会计工资 1,200.00
工勤人员工资补贴聘用人员工资2007 2,400.00
办公杂费办公费用 5,450.00
电话费电话费2008-2012 651.70
水电费电费2009-2101(94754) 7,372.56
其他办公费用银行手续费 10.00
报刊杂志费用报刊杂志费 1,966.00
总计一级科目合计 33,454.26
其他支出征兵费用慰问新兵费用 2,000.00
治安联防支出巡逻车油费 1,586.00
其他旱厕填埋挖机费 8,775.00
其他拨付军人服务站广告牌费 9,058.00
其他旱厕填埋抽污水费 27,600.00
其他广告费用 300.00
其他森林防火费用 1,184.00
其他清理九十溪死鱼补贴 1,200.00
总计一级科目合计 51,703.00
四、本期结存货币资金合计: 5,955,617.34
其中:现金 100,362.89
银行存款 5,855,254.45
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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