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2021年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-02-02] 浏览量:12
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村货币资金收支公开表
编制单位:沃柄村
2021年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 5,399,188.79
其中:现金 3,467.92
银行存款 5,395,720.87
二、本期收入合计: 99,130.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生款缴入2021年卫生费 11,130.00
绩效奖励金拨入2019年度绩效奖励金 48,000.00
总计一级科目合计 59,130.00
专项应付款九十九溪清理水浮莲补助款拨入九十九溪水浮莲清理补助款 40,000.00
三、本期支出合计: 18,085.89
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产宣传栏拨付广告宣传栏22.56平方 8,617.00
应付款卫生款卫生大整治及消杀补贴 2,000.00
专项应付款九十九溪河道清淤清障补助款清理九十九溪死鱼补贴 450.00
扶贫资金第二批公益性岗位工资2012 1,800.00
总计一级科目合计 2,250.00
管理费用工勤人员工资补贴拨付代理会计工资 1,200.00
办公杂费办公费用 1,258.89
其他办公费用银行手续费 10.00
管理用固定资产维修办公室粉刷补贴 350.00
总计一级科目合计 2,818.89
其他支出其他拨付退役军人制度牌费用 1,950.00
其他广告费用 150.00
其他清洗湿地公园补贴 300.00
总计一级科目合计 2,400.00
四、本期结存货币资金合计: 5,480,232.90
其中:现金 4,659.03
银行存款 5,475,573.87
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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