村货币资金收支公开表 |
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编制单位：沃柄村
2021年01月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 5,399,188.79 | ||
| 其中：现金 | 3,467.92 | ||
| 银行存款 | 5,395,720.87 | ||
| 二、本期收入合计： | 99,130.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 卫生款 | 缴入2021年卫生费 | 11,130.00 |
| 绩效奖励金 | 拨入2019年度绩效奖励金 | 48,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 59,130.00 | |
| 专项应付款 | 九十九溪清理水浮莲补助款 | 拨入九十九溪水浮莲清理补助款 | 40,000.00 |
| 三、本期支出合计： | 18,085.89 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 宣传栏 | 拨付广告宣传栏22.56平方 | 8,617.00 |
| 应付款 | 卫生款 | 卫生大整治及消杀补贴 | 2,000.00 |
| 专项应付款 | 九十九溪河道清淤清障补助款 | 清理九十九溪死鱼补贴 | 450.00 | 扶贫资金 | 第二批公益性岗位工资2012 | 1,800.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 2,250.00 | |
| 管理费用 | 工勤人员工资补贴 | 拨付代理会计工资 | 1,200.00 | 办公杂费 | 办公费用 | 1,258.89 | 其他办公费用 | 银行手续费 | 10.00 | 管理用固定资产维修 | 办公室粉刷补贴 | 350.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 2,818.89 | |
| 其他支出 | 其他 | 拨付退役军人制度牌费用 | 1,950.00 | 其他 | 广告费用 | 150.00 | 其他 | 清洗湿地公园补贴 | 300.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 2,400.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 5,480,232.90 | ||
| 其中：现金 | 4,659.03 | ||
| 银行存款 | 5,475,573.87 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人：黄月娥 | 单位负责人： | ||
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