村货币资金收支公开表 |
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编制单位：张坑村
2019年11月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 906,890.74 | ||
| 其中：现金 | 1,408.46 | ||
| 银行存款 | 905,482.28 | ||
| 二、本期收入合计： | 95,006.60 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 卫生费 | 缴入张坑自然村2020年卫生费 | 25,000.00 |
| 专项应付款 | 农村污水设施建设费 | 拨入农村生活污水治理奖补资金 | 70,000.00 |
| 管理费用 | 其他办公费用 | 支票退回 | 6.60 |
| 三、本期支出合计： | 163,286.44 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 在建工程 | 大山自然村良岗山水泥路 | 拨付大山自然村良岗山水泥路面硬化工程款 | 30,000.00 | 污水处理工程系统 | 拨付农村污水处理系统工程款 | 70,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 100,000.00 | |
| 应付款 | 农村独男领证户合作医疗补助款 | 发放农村独男领证户新农合补助款 | 6,560.00 |
| 管理费用 | 村民误工补贴 | 除四害误工补贴 | 1,000.00 | 村民误工补贴 | 灭蚊补贴 | 1,920.00 | 办公杂费 | 办公费用 | 1,282.00 | 电话费 | 电话费1910 | 281.00 | 水电费 | 电费1910 | 370.44 | 其他办公费用 | 银行手续费 | 60.00 | 报刊杂志费用 | 报刊杂志费 | 336.00 | 报刊杂志费用 | 拨付报刊费 | 27,077.00 | 会务费 | 村民代表会议费 | 4,600.00 | 管理用固定资产维修 | 拨付村部地面维修工料费 | 19,800.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 56,726.44 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 838,610.90 | ||
| 其中：现金 | 1,139.02 | ||
| 银行存款 | 837,471.88 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人：黄月娥 | 单位负责人： | ||
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