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2020年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-02-03] 浏览量:18
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村货币资金收支公开表
编制单位:张坑村
2020年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,389,264.99
其中:现金 1,139.02
银行存款 1,388,125.97
二、本期收入合计: 44,500.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费捐资卫生费1389816、1389815 10,000.00
绩效奖励金拨入2018年村级绩效奖金 15,500.00
总计一级科目合计 25,500.00
补助收入产权制度改革工作经费拨入产权制度改革工作经费 19,000.00
三、本期支出合计: 264,482.62
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程敬长自然村饮水工程拨付敬长自然村饮水工程造价咨询费 3,500.00
应付款卫生费拨付2020年卫生保洁费 111,792.00
卫生费元旦清理卫生补贴 4,680.00
总计一级科目合计 116,472.00
应付福利费军属优抚春节慰问军属费用 4,400.00
计划生育计生协会会长工资1901-1912 1,800.00
总计一级科目合计 6,200.00
专项应付款生态公益林补偿款护林员工资1907-1912 3,000.00
各护林区松材枯死木处置补助款清理枯死木工资 23,000.00
总计一级科目合计 26,000.00
管理费用村干部报酬补发村干部工资1901-1909 11,994.00
村干部报酬村干部工资1907-1912 6,600.00
村干部报酬村干部工资1910-1912 24,198.00
工勤人员工资补贴聘任人员工资1910-1912 16,500.00
工勤人员工资补贴补发聘任人员工资1901-1909 3,600.00
工勤人员工资补贴拨付代理会计工资 1,200.00
村民误工补贴报刊投递补贴1901-1912 1,800.00
村民误工补贴村务监督委员工资1901-1912 2,500.00
办公杂费办公费用 1,686.00
电话费电话费1911 281.00
水电费电费1911 292.62
其他办公费用银行手续费 10.00
报刊杂志费用拨付报刊费 1,104.00
报刊杂志费用报刊杂志费 540.00
法律咨询服务费拨付产权制度改革律师费 28,000.00
管理用固定资产维修维修宣传栏费用 499.00
管理用固定资产维修拨付村部路口水沟及地面翻修工料费 9,700.00
总计一级科目合计 110,504.62
其他支出其他拨付印刷费 1,806.00
四、本期结存货币资金合计: 1,169,282.37
其中:现金 840.40
银行存款 1,168,441.97
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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