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2020年05月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-06-30] 浏览量:7
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村货币资金收支公开表
编制单位:张坑村
2020年05月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 908,738.34
其中:现金 2,885.45
银行存款 905,852.89
二、本期收入合计: 598,089.60
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款土地补偿款差价拨入土地补偿差价 519,088.64
贫困户饮水安全补贴款拨入贫困户饮水安全补助款 9,000.00
总计一级科目合计 528,088.64
公积公益金土地补偿款差价拨入集体土地补偿差价 65,000.96
经营收入卫生劳务费卫生劳务费1464960 5,000.00
三、本期支出合计: 49,248.21
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产骨灰铁皮厝安装骨灰铁皮厝11平方 4,270.00
应付款卫生费卫生清理补贴 7,550.00
绩效奖励金发放2018年绩效补贴 15,500.00
总计一级科目合计 23,050.00
专项应付款生态公益林补偿款清明灭火补贴 4,500.00
新冠肺炎疫情防控补助专项资金疫情防控宣传费 1,260.00
新冠肺炎疫情防控补助专项资金疫情防控费用 1,426.00
扶贫资金公益性岗位工资2004 3,750.00
贫困户饮水安全补贴款拨付贫困户饮水安全补助款 9,000.00
总计一级科目合计 19,936.00
管理费用办公杂费办公费 1,166.00
电话费电话费2004 296.00
水电费电费2004-2005 520.21
其他办公费用银行手续费 10.00
总计一级科目合计 1,992.21
四、本期结存货币资金合计: 1,457,579.73
其中:现金 1,477.24
银行存款 1,456,102.49
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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