村货币资金收支公开表 |
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编制单位：张坑村
2020年08月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 1,934,819.52 | ||
| 其中：现金 | 2,870.27 | ||
| 银行存款 | 1,931,949.25 | ||
| 二、本期收入合计： | 272,414.58 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 专项应付款 | 公厕建设补助款 | 拨入公厕补助款 | 35,000.00 |
| 上级拨付支农补贴 | 拨入水稻保险金 | 2,923.38 | |
| 生态公益林补偿款 | 拨入森林生态效益林补助款 | 27,984.00 | |
| 幸福院建设补助资金 | 拨入幸福院建设补助资金 | 150,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 215,907.38 | |
| 公积公益金 | 接受捐赠收入 | 捐资收入1464931 | 26,500.00 |
| 经营收入 | 卫生劳务费 | 卫生劳务费1464926、1464928-1464929、1464971-1464972、1464930 | 30,000.00 |
| 管理费用 | 其他办公费用 | 支票退回 | 7.20 |
| 三、本期支出合计： | 312,641.70 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 空调 | 购置格力空调1台 | 2,369.00 |
| 应付款 | 卫生费 | 清理建筑垃圾费用 | 5,840.00 |
| 专项应付款 | 土地补偿款差价 | 发放江滨南路张坑安置地补偿款 | 261,827.60 | 上级拨付支农补贴 | 拨付水稻保险费 | 2,923.38 | 各护林区松材枯死木处置补助款 | 清理松材枯死木补贴 | 23,000.00 | 新冠肺炎疫情防控补助专项资金 | 疫情防控消杀补贴 | 3,600.00 | 扶贫资金 | 第一批公益性岗位工资2007 | 3,750.00 | 扶贫资金 | 第二批公益性岗位工资2007 | 3,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 298,100.98 | |
| 管理费用 | 办公杂费 | 办公费用 | 1,371.00 | 水电费 | 电费2007 | 455.72 | 其他办公费用 | 银行手续费 | 60.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 1,886.72 | |
| 其他支出 | 征兵费用 | 征兵费用 | 2,825.00 | 其他 | 拨付宣传标语费用 | 1,620.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 4,445.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 1,894,592.40 | ||
| 其中：现金 | 618.55 | ||
| 银行存款 | 1,893,973.85 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人：黄月娥 | 单位负责人： | ||
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