村货币资金收支公开表 |
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编制单位：张坑村
2020年09月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 1,894,592.40 | ||
| 其中：现金 | 618.55 | ||
| 银行存款 | 1,893,973.85 | ||
| 二、本期收入合计： | 221,604.48 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 国企优质股权分红款 | 2019年股权分红款 | 50,000.00 |
| 应付款 | 福建省闽湘电力工程有限(光伏项目保证金) | 拨入光伏项目保证金 | 10,000.00 |
| 福建翔圳建设发展有限公司(店上自来水项目保证金) | 缴入店上自来水项目保证金 | 10,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 20,000.00 | |
| 专项应付款 | 扶贫资金(光电发电项目) | 拨入扶贫资金 | 60,000.00 |
| 经营收入 | 卫生劳务费 | 卫生服务费1464933、1464939 | 10,000.00 |
| 利息收入 | 利息收入 | 1,504.48 | |
| 南慧支线安置地剩余边角料收入 | 南慧支线安置地剩余边角料款 | 80,100.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 91,604.48 | |
| 三、本期支出合计： | 199,127.04 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 专项应付款 | 土地补偿款差价 | 江滨南路安置地补偿款 | 91,857.92 | 扶贫资金 | 第二批公益性岗位工资2008 | 5,400.00 | 扶贫资金 | 第一批公益性岗位工资2008 | 3,750.00 | 幸福院建设补助资金 | 拨付幸福院空调款 | 7,353.00 | 幸福院建设补助资金 | 拨付幸福院墙面粉刷费 | 17,553.60 | 幸福院建设补助资金 | 拨付幸福院安装风扇费用 | 2,354.00 | 幸福院建设补助资金 | 拨付幸福院安装水电材料费 | 4,990.00 | 幸福院建设补助资金 | 拨付幸福院灶台、高速炉款 | 18,900.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 152,158.52 | |
| 管理费用 | 村干部报酬 | 村干部工资2007-2009 | 27,498.00 | 工勤人员工资补贴 | 聘任人员工资2007-2009 | 16,500.00 | 办公杂费 | 办公费 | 1,480.00 | 电话费 | 电话费2006-2007 | 605.39 | 水电费 | 电费2008 | 425.13 | 其他办公费用 | 银行手续费 | 10.00 | 培训考察费 | 培训费 | 450.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 46,968.52 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 1,917,069.84 | ||
| 其中：现金 | 658.03 | ||
| 银行存款 | 1,916,411.81 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人：黄月娥 | 单位负责人： | ||
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