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2020年09月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-09-25] 浏览量:14
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村货币资金收支公开表
编制单位:张坑村
2020年09月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,894,592.40
其中:现金 618.55
银行存款 1,893,973.85
二、本期收入合计: 221,604.48
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款国企优质股权分红款2019年股权分红款 50,000.00
应付款福建省闽湘电力工程有限(光伏项目保证金)拨入光伏项目保证金 10,000.00
福建翔圳建设发展有限公司(店上自来水项目保证金)缴入店上自来水项目保证金 10,000.00
总计一级科目合计 20,000.00
专项应付款扶贫资金(光电发电项目)拨入扶贫资金 60,000.00
经营收入卫生劳务费卫生服务费1464933、1464939 10,000.00
利息收入利息收入 1,504.48
南慧支线安置地剩余边角料收入南慧支线安置地剩余边角料款 80,100.00
总计一级科目合计 91,604.48
三、本期支出合计: 199,127.04
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款土地补偿款差价江滨南路安置地补偿款 91,857.92
扶贫资金第二批公益性岗位工资2008 5,400.00
扶贫资金第一批公益性岗位工资2008 3,750.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院空调款 7,353.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院墙面粉刷费 17,553.60
幸福院建设补助资金拨付幸福院安装风扇费用 2,354.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院安装水电材料费 4,990.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院灶台、高速炉款 18,900.00
总计一级科目合计 152,158.52
管理费用村干部报酬村干部工资2007-2009 27,498.00
工勤人员工资补贴聘任人员工资2007-2009 16,500.00
办公杂费办公费 1,480.00
电话费电话费2006-2007 605.39
水电费电费2008 425.13
其他办公费用银行手续费 10.00
培训考察费培训费 450.00
总计一级科目合计 46,968.52
四、本期结存货币资金合计: 1,917,069.84
其中:现金 658.03
银行存款 1,916,411.81
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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