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2020年10月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-11-04] 浏览量:15
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村货币资金收支公开表
编制单位:张坑村
2020年10月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,917,069.84
其中:现金 658.03
银行存款 1,916,411.81
二、本期收入合计: 900,000.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款两溪一湾项目施工便道费拨入两溪一湾项目施工便道 150,000.00
两溪一湾店上自然村安置地回填平整建设费拨入两溪一湾安置地回填平整建设费用 750,000.00
总计一级科目合计 900,000.00
三、本期支出合计: 285,387.92
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产服务平台制作服务平台65.99平方 13,198.00
电脑购置电脑1台 4,559.00
办公椅办公椅4块 600.00
铁皮柜购置铁皮柜1个 550.00
铁皮柜购置铁皮柜1个 750.00
屏风安装屏风2位 1,400.00
总计一级科目合计 21,057.00
应付款卫生费清理金河大道安置地建筑垃圾 7,360.00
卫生费清理卫生误工补贴 5,920.00
总计一级科目合计 13,280.00
应付福利费村民福利80岁以上老人慰问费 8,600.00
专项应付款自来水工程拨付店上自来水建设资金 193,330.00
扶贫资金第一批公益性岗位工资2009 3,750.00
扶贫资金第二批公益性岗位工资2009 5,400.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院家具款 19,735.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院床上用品 1,315.02
幸福院建设补助资金拨付幸福餐厅装潢及安装雨遮板费 16,128.90
总计一级科目合计 239,658.92
管理费用村民误工补贴除四害误工补贴 1,000.00
办公杂费办公费 1,782.00
其他办公费用银行手续费 10.00
总计一级科目合计 2,792.00
四、本期结存货币资金合计: 2,531,681.92
其中:现金 3,876.03
银行存款 2,527,805.89
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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