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2020年11月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-12-02] 浏览量:10
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村货币资金收支公开表
编制单位:张坑村
2020年11月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 2,531,681.92
其中:现金 3,876.03
银行存款 2,527,805.89
二、本期收入合计: 72,425.31
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费拨入上半年环境卫生补贴 17,000.00
中建鼎盛置业有限公司(两溪一湾工程保证金)两溪一湾便道工程保证金 10,000.00
总计一级科目合计 27,000.00
专项应付款公益性岗位工资拨入上半年公益性岗位工资 8,800.00
公积公益金接受捐赠收入捐资收入1464950 26,500.00
经营收入卫生劳务费卫生服务费1464948、1464949 10,000.00
光伏发电光伏发电 121.11
总计一级科目合计 10,121.11
管理费用其他办公费用支票退回 4.20
三、本期支出合计: 314,023.02
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程两溪一湾施工便道拨付两溪一湾便道造价咨询费 2,000.00
两溪一湾施工便道拨付两溪一湾便道设计费 10,000.00
光伏发电拨付光伏发电项目工程款 203,603.00
总计一级科目合计 215,603.00
应付款福建省闽湘电力工程有限公司(光伏项目保证金)拨付光伏发电项目工程保证金 10,000.00
应付福利费其他献血补贴 8,100.00
专项应付款扶贫资金第一批公益性岗位工资2010 3,750.00
扶贫资金第二批公益性岗位工资2010 5,400.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院麻将机款 7,000.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院厨房用具款 4,844.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院台球桌、乒乓球桌款 6,925.00
幸福院建设补助资金安装LED显示屏4.522平方 5,198.00
公益性岗位工资公益性岗位工资2001-2006 4,800.00
公益性岗位工资公益性岗位工资2003-2006 4,000.00
总计一级科目合计 41,917.00
管理费用办公杂费办公费用 833.00
电话费电话费2008-2010 905.51
水电费电费2009-2010 821.51
其他办公费用银行手续费 10.00
报刊杂志费用报刊杂志费 336.00
报刊杂志费用拨付报刊费 27,341.00
报刊杂志费用拨付报刊费 1,806.00
总计一级科目合计 32,053.02
其他支出其他旱厕整治补贴 3,300.00
其他安装广告牌 3,050.00
总计一级科目合计 6,350.00
四、本期结存货币资金合计: 2,290,084.21
其中:现金 980.01
银行存款 2,289,104.20
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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