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2020年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-01-04] 浏览量:11
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村货币资金收支公开表
编制单位:张坑村
2020年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 2,290,084.21
其中:现金 980.01
银行存款 2,289,104.20
二、本期收入合计: 82,288.63
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款福建省霞美建设发展有限公司(大山公厕工程保证金)拨入大山公厕工程保证金 20,000.00
公积公益金接受捐赠收入捐资收入4044128 18,000.00
经营收入卫生劳务费卫生劳务费4044127 5,000.00
利息收入利息收入 1,570.82
光伏发电光伏发电 1,213.81
总计一级科目合计 7,784.63
补助收入办公经费补助拨入下半年村级经费 21,500.00
干部工资补助收入拨入村干部工资 15,004.00
总计一级科目合计 36,504.00
三、本期支出合计: 171,790.54
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产货架购置货架3个 1,500.00
在建工程大张路拨付大张路治理硬化工程款 49,950.00
公厕拨付大山公厕改造款 34,947.00
总计一级科目合计 84,897.00
应付款卫生费清理建筑垃圾补贴 7,360.00
专项应付款生态公益林补偿款护林员工资2007-2012 3,000.00
扶贫资金第二批公益性岗位工资2011 5,400.00
扶贫资金第一批公益性岗位工资2011 3,750.00
幸福院建设补助资金安装幸福院坐便器费用 971.00
幸福院建设补助资金幸福院费用 273.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院制度牌费 10,520.80
幸福院建设补助资金拨付幸福院电视饮水机款 6,660.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院家具款 3,460.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院阅览室用具款 2,150.00
总计一级科目合计 36,184.80
管理费用村干部报酬旱厕整治误工补贴200713-200724 6,900.00
村干部报酬房屋安全录入误工补贴200518-200530 8,100.00
工勤人员工资补贴房屋安全录入误工补贴200518-200530 5,500.00
工勤人员工资补贴旱厕整治误工补贴200713-200724 4,500.00
办公杂费办公费用 1,250.00
办公杂费购置办公用具 1,778.00
电话费电话费2011 296.00
水电费电费2011(31258) 310.74
其他办公费用银行手续费 85.00
报刊杂志费用报刊杂志费 684.00
报刊杂志费用拨付报刊费 1,344.00
报刊杂志费用拨付报刊费 1,630.00
会务费网格会议费 1,900.00
总计一级科目合计 34,277.74
其他支出防汛抢险拨付防汛物资款 4,120.00
其他安装坐便器费用 776.00
其他拨付网格制度牌费 960.00
其他拨付广告费 1,715.00
总计一级科目合计 7,571.00
四、本期结存货币资金合计: 2,200,582.30
其中:现金 1,166.27
银行存款 2,199,416.03
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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