村货币资金收支公开表 |
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编制单位：张坑村
2021年01月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 2,200,582.30 | ||
| 其中：现金 | 1,166.27 | ||
| 银行存款 | 2,199,416.03 | ||
| 二、本期收入合计： | 184,241.76 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 绩效奖励金 | 拨入2019年度绩效奖励金 | 59,500.00 |
| 专项应付款 | 自来水工程 | 拨入中央水利救灾资金饮水工程补助款 | 100,000.00 |
| 农村污水设施建设费 | 拨入农村生活污水处理工程监理咨询造价费 | 7,664.00 | |
| 公益性岗位工资 | 拨入第三季度公益性岗位工资 | 6,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 113,664.00 | |
| 经营收入 | 卫生劳务费 | 卫生服务费4044137 | 5,000.00 |
| 卫生劳务费 | 卫生服务费4044136 | 5,000.00 | |
| 光伏发电 | 光伏发电 | 1,077.76 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 11,077.76 | |
| 三、本期支出合计： | 293,009.41 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 在建工程 | 两溪一湾施工便道 | 拨付两溪一湾便道工程款 | 133,860.00 | 两溪一湾施工便道 | 拨付两溪一湾便道测量费 | 2,000.00 | 污水处理工程系统 | 拨付污水处理系统工程款 | 16,050.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 151,910.00 | |
| 应付款 | 绩效奖励金 | 发放2019年绩效补贴 | 22,800.00 | 绩效奖励金 | 发放2019年绩效补贴 | 36,700.00 | 中建鼎盛置业有限公司(污水处理工程保证金) | 拨付污水处理系统工程保证金 | 20,000.00 | 福建翔圳建设发展有限公司(店上自来水项目保证金) | 拨付店上自来水工程保证金 | 10,000.00 | 中建鼎盛置业有限公司(两溪一湾工程保证金) | 拨付两溪一湾便道工程保证金 | 10,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 99,500.00 | |
| 应付福利费 | 军属优抚 | 春节慰问军属费用 | 3,270.00 |
| 专项应付款 | 自来水工程 | 缴水费 | 2,430.00 | 自来水工程 | 拨付店上自来水工程预结算费 | 3,500.00 | 自来水工程 | 拨付水泵加压控制箱费 | 5,908.50 | 生态公益林补偿款 | 护林员保险补贴 | 200.00 | 新冠肺炎疫情防控补助专项资金 | 拨付口罩款 | 2,121.00 | 扶贫资金 | 第二批公益性岗位工资2012 | 5,400.00 | 幸福院建设补助资金 | 拨付幸福院课桌费 | 5,200.00 | 公益性岗位工资 | 拨付公益性岗位工资 | 6,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 30,759.50 | |
| 管理费用 | 村干部报酬 | 协会工资2001-2012 | 1,050.00 | 工勤人员工资补贴 | 拨付代理会计工资 | 1,200.00 | 村民误工补贴 | 送报刊补贴2001-2012 | 1,800.00 | 村民误工补贴 | 监督小组误工补贴2001-2012 | 2,500.00 | 办公杂费 | 办公费用 | 200.00 | 电话费 | 电话费2012 | 296.00 | 水电费 | 电费2011-2012(32220) | 513.91 | 其他办公费用 | 银行手续费 | 10.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 7,569.91 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 2,091,814.65 | ||
| 其中：现金 | 3,086.36 | ||
| 银行存款 | 2,088,728.29 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人：黄月娥 | 单位负责人： | ||
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