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2021年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-02-01] 浏览量:6
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村货币资金收支公开表
编制单位:张坑村
2021年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 2,200,582.30
其中:现金 1,166.27
银行存款 2,199,416.03
二、本期收入合计: 184,241.76
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款绩效奖励金拨入2019年度绩效奖励金 59,500.00
专项应付款自来水工程拨入中央水利救灾资金饮水工程补助款 100,000.00
农村污水设施建设费拨入农村生活污水处理工程监理咨询造价费 7,664.00
公益性岗位工资拨入第三季度公益性岗位工资 6,000.00
总计一级科目合计 113,664.00
经营收入卫生劳务费卫生服务费4044137 5,000.00
卫生劳务费卫生服务费4044136 5,000.00
光伏发电光伏发电 1,077.76
总计一级科目合计 11,077.76
三、本期支出合计: 293,009.41
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程两溪一湾施工便道拨付两溪一湾便道工程款 133,860.00
两溪一湾施工便道拨付两溪一湾便道测量费 2,000.00
污水处理工程系统拨付污水处理系统工程款 16,050.00
总计一级科目合计 151,910.00
应付款绩效奖励金发放2019年绩效补贴 22,800.00
绩效奖励金发放2019年绩效补贴 36,700.00
中建鼎盛置业有限公司(污水处理工程保证金)拨付污水处理系统工程保证金 20,000.00
福建翔圳建设发展有限公司(店上自来水项目保证金)拨付店上自来水工程保证金 10,000.00
中建鼎盛置业有限公司(两溪一湾工程保证金)拨付两溪一湾便道工程保证金 10,000.00
总计一级科目合计 99,500.00
应付福利费军属优抚春节慰问军属费用 3,270.00
专项应付款自来水工程缴水费 2,430.00
自来水工程拨付店上自来水工程预结算费 3,500.00
自来水工程拨付水泵加压控制箱费 5,908.50
生态公益林补偿款护林员保险补贴 200.00
新冠肺炎疫情防控补助专项资金拨付口罩款 2,121.00
扶贫资金第二批公益性岗位工资2012 5,400.00
幸福院建设补助资金拨付幸福院课桌费 5,200.00
公益性岗位工资拨付公益性岗位工资 6,000.00
总计一级科目合计 30,759.50
管理费用村干部报酬协会工资2001-2012 1,050.00
工勤人员工资补贴拨付代理会计工资 1,200.00
村民误工补贴送报刊补贴2001-2012 1,800.00
村民误工补贴监督小组误工补贴2001-2012 2,500.00
办公杂费办公费用 200.00
电话费电话费2012 296.00
水电费电费2011-2012(32220) 513.91
其他办公费用银行手续费 10.00
总计一级科目合计 7,569.91
四、本期结存货币资金合计: 2,091,814.65
其中:现金 3,086.36
银行存款 2,088,728.29
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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