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2021年03月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-04-01] 浏览量:4
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村货币资金收支公开表
编制单位:张坑村
2021年03月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 2,151,555.25
其中:现金 3,086.36
银行存款 2,148,468.89
二、本期收入合计: 293,173.80
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费缴入大山、敬长、店上、张坑自然村2021年卫生费 115,000.00
专项应付款泉州燃气征地补偿款拨入泉州燃气临时征地补偿款 37,440.00
泉州燃气征地补偿款拨入泉州燃气永久征地补偿款 97,344.00
自来水工程退回一事一议自来水工程款 30,880.00
泉州燃气征地工作经费拨入泉州燃气征地工作经费 9,360.00
总计一级科目合计 175,024.00
经营收入利息收入利息收入 1,528.64
光伏发电光伏发电 1,621.16
总计一级科目合计 3,149.80
三、本期支出合计: 278,384.56
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产打印机购置打印机1台 1,590.00
在建工程公厕拨付大山公厕工程款 69,800.00
应付款卫生费春节清理卫生误工补贴 7,400.00
卫生费拨付2021年卫生保洁费 111,792.00
福建省霞美建设发展有限公司(大山公厕工程保证金)拨付大山工程工程保证金 20,000.00
总计一级科目合计 139,192.00
专项应付款生态公益林补偿款森林防火费用 290.00
生态公益林补偿款拨付森林防火宣传标语费用 360.00
总计一级科目合计 650.00
管理费用办公杂费办公费用 1,397.00
电话费电话费2101-2102 592.00
水电费电费2101-2102(37306) 2,712.56
其他办公费用银行手续费 10.00
总计一级科目合计 4,711.56
其他支出其他旱厕填埋补助款 29,100.00
其他拨付农村住房保险费 3,975.00
其他拨付乡村规划费 20,000.00
其他拨付宣传标语费用 2,970.00
其他疫情防控消毒补贴 3,600.00
其他疫情防控费用 296.00
其他拨付高速边坡遮布费 1,750.00
其他修缮贫困户厝误工补贴 750.00
总计一级科目合计 62,441.00
四、本期结存货币资金合计: 2,166,344.49
其中:现金 798.80
银行存款 2,165,545.69
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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