村货币资金收支公开表 |
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编制单位：四甲村
2019年10月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 823,968.24 | ||
| 其中：现金 | 2,209.75 | ||
| 银行存款 | 821,758.49 | ||
| 二、本期收入合计： | 41,767.41 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 卫生费 | 捐卫生整治费7378722-7378724 | 3,500.00 |
| 卫生费 | 拨入第三季度卫生经费 | 11,607.00 | |
| 卫生费 | 捐卫生整治费7378715、7378716 | 2,500.00 | |
| 卫生费 | 拨入8月卫生考评奖励金 | 6,000.00 | |
| 卫生费 | 拨入7月卫生考评奖励金 | 10,000.00 | |
| 卫生费 | 捐卫生整治费7378720、7378721 | 2,500.00 | |
| 卫生费 | 捐卫生整治费7378717、7378719 | 3,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 39,107.00 | |
| 投资收益 | 投资收益 | 拨入股份分红款 | 2,660.41 |
| 三、本期支出合计： | 9,524.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 管理费用 | 办公杂费 | 拨付办公费 | 7,394.00 |
| 其他支出 | 其他 | 拨付广告宣传费 | 2,130.00 |
| 四、本期结存货币资金合计： | 856,211.65 | ||
| 其中：现金 | 2,209.75 | ||
| 银行存款 | 854,001.90 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人：黄月娥 | 单位负责人： | ||
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