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2019年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2019-12-30] 浏览量:7
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村货币资金收支公开表
编制单位:四甲村
2019年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 856,383.40
其中:现金 4,059.50
银行存款 852,323.90
二、本期收入合计: 180,064.95
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费拨入第四季度卫生经费 10,450.00
卫生费拨入开展工作补贴 10,000.00
卫生费捐卫生整治费1389872 2,400.00
卫生费捐卫生整治费1389867 3,400.00
卫生费缴入2020年一组卫生费 6,270.00
卫生费捐卫生整治费1389866 1,200.00
卫生费缴入2020年三组卫生费 3,420.00
卫生费缴入2020年三组卫生费 3,330.00
卫生费缴入2020年五组卫生费 3,420.00
卫生费缴入2020年一组卫生费 2,850.00
总计一级科目合计 46,740.00
专项应付款便民服务大厅补贴款拨入便民服务大厅补贴款 30,000.00
补助收入办公经费补助拨入下半年村级经费 21,500.00
干部工资补助收入拨入下半年村干部工资 54,996.00
公益性岗位补贴拨入公益性岗位补贴 3,150.00
产权制度改革工作经费拨入产权制度改革工作经费 23,000.00
总计一级科目合计 102,646.00
其他收入利息收入利息收入 678.95
三、本期支出合计: 103,206.23
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费拨付建筑垃圾清运补贴1909-1911 3,000.00
卫生费高速桥下垃圾转运补贴 2,730.00
卫生费清理锦堂自然村卫生 900.00
卫生费清理四甲自然村垃圾补贴 1,130.00
卫生费卫生大扫除补贴1911-1912 2,065.00
总计一级科目合计 9,825.00
应付福利费民俗慰问民俗费用 500.00
管理费用村干部报酬村干部工资1907-1912 54,996.00
村干部报酬村干部补贴 600.00
工勤人员工资补贴聘任人员工资1907-1912 26,400.00
村民误工补贴邮递员补贴1901-1912 1,500.00
办公杂费拨付办公费用190904-191205 4,978.00
办公杂费办公费用 177.00
电话费电话费1911-1912 292.23
报刊杂志费用报刊杂志费 478.00
会务费会议费用 870.00
管理用固定资产维修维修打印机及旗杆费用 216.00
总计一级科目合计 90,507.23
其他支出其他拨付印刷费 2,286.00
其他裸房装修费 88.00
总计一级科目合计 2,374.00
四、本期结存货币资金合计: 933,242.12
其中:现金 7,013.27
银行存款 926,228.85
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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