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2020年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-02-20] 浏览量:5
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村货币资金收支公开表
编制单位:四甲村
2020年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 933,242.12
其中:现金 7,013.27
银行存款 926,228.85
二、本期收入合计: 122,345.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款花卉城租凭土地出租款花卉城租金 50,385.00
卫生费缴入2020卫生费 3,210.00
卫生费缴入2020年五组卫生费 6,210.00
卫生费缴入2020年一组卫生费 1,800.00
卫生费缴入2020年三组卫生费 3,330.00
卫生费缴入2020年四组卫生费 3,600.00
卫生费缴入2020年二组卫生费 10,890.00
卫生费缴入2020年四组卫生费 10,320.00
卫生费缴入2020年一组卫生费 9,300.00
卫生费缴入2020年三组卫生费 3,150.00
绩效奖励金拨入2018年绩效奖励金 17,000.00
总计一级科目合计 119,195.00
补助收入公益性岗位补贴拨入第三季度公益性岗位补贴资金 3,150.00
三、本期支出合计: 373,793.88
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产广播系统安装广播系统1套 45,000.00
卫生宣传板制作村部边卫生宣传展板2块 1,236.00
卫生宣传板制作卫生宣传展板4块 5,304.00
卫生宣传板制作卫生宣传展板1块 585.00
卫生宣传板制作村部边卫生宣传展板1块 460.00
宣传牌制作高速桥边卫生宣传牌3块 2,250.00
总计一级科目合计 54,835.00
在建工程服务大厅拨付便民服务大厅装修款 89,983.48
应付款卫生费制作卫生警示牌 2,000.00
卫生费拨付2020年度卫生费 92,496.00
卫生费卫生监督员工资1912 600.00
卫生费卫生大清除补贴 3,125.00
卫生费建筑垃圾清运费 900.00
卫生费垃圾清运补贴 1,000.00
卫生费保洁春节补贴 2,000.00
卫生费清理村道两侧杂草费用 335.00
总计一级科目合计 102,456.00
应付福利费教育事业支出更换锦堂小学拉门、门窗费用 5,503.00
军属优抚春节慰问军属费用 2,400.00
困难及五保户补助春节慰问困难党员费用 1,600.00
总计一级科目合计 9,503.00
管理费用工勤人员工资补贴拨付代理会计工资 1,200.00
村民误工补贴村部保洁工资1912及清理服务大厅补贴 240.00
村民误工补贴党小组长2019年误工补贴 3,000.00
村民误工补贴土地确权误工补贴 240.00
村民误工补贴监督员工资1901-1912 1,200.00
办公杂费办公费用 353.00
电话费电话费1911 205.40
其他办公费用银行手续费 30.00
报刊杂志费用拨付报刊费 1,630.00
报刊杂志费用拨付报刊费 1,656.00
法律咨询服务费拨付产权制度改革律师费 28,000.00
总计一级科目合计 37,754.40
其他支出公益性固定资产维修拨付公厕改建费用 38,400.00
其他拨付测量费 40,370.00
其他印刷费用 492.00
总计一级科目合计 79,262.00
四、本期结存货币资金合计: 681,793.24
其中:现金 2,322.87
银行存款 679,470.37
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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