村货币资金收支公开表 |
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编制单位：四甲村
2020年04月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 807,694.79 | ||
| 其中：现金 | 5,676.74 | ||
| 银行存款 | 802,018.05 | ||
| 二、本期收入合计： | 51,980.80 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 卫生费 | 捐卫生整治费1389873-1389874、4029979、4029980 | 4,200.00 |
| 卫生费 | 缴入2020年二组卫生费 | 2,070.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 6,270.00 | |
| 应付福利费 | 困难及五保户补助 | 拨入建挡立卡贫困户困难补助资金 | 5,700.00 |
| 公积公益金 | 接受捐赠收入 | 安装监控捐资款737811-7378714 | 40,000.00 |
| 管理费用 | 其他办公费用 | 支票退回 | 10.80 |
| 三、本期支出合计： | 67,851.42 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 卫生费 | 拨付清运建筑垃圾及旧家具补贴2001-2003 | 2,000.00 | 卫生费 | 卫生监督员工资2003 | 600.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 2,600.00 | |
| 应付福利费 | 民俗慰问 | 民俗费用 | 200.00 |
| 专项应付款 | 村级应急防控经费 | 疫情防控费用 | 222.00 |
| 管理费用 | 村干部报酬 | 村干部工资2001-2003 | 27,498.00 | 工勤人员工资补贴 | 聘任人员工资2001-2003 | 13,200.00 | 村民误工补贴 | 发放花卉城租金误工补贴 | 250.00 | 村民误工补贴 | 村部保洁工资2003 | 140.00 | 办公杂费 | 办公费用 | 250.00 | 水电费 | 电费2001-2003 | 1,186.42 | 其他办公费用 | 银行手续费 | 21.00 | 法律咨询服务费 | 拨付产权制度改革律师费 | 19,000.00 | 管理用固定资产维修 | 自来水、门锁、电器维修费 | 575.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 62,120.42 | |
| 其他支出 | 其他 | 拨付农村住房保险费 | 2,709.00 |
| 四、本期结存货币资金合计： | 791,824.17 | ||
| 其中：现金 | 2,253.32 | ||
| 银行存款 | 789,570.85 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人：黄月娥 | 单位负责人： | ||
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