村货币资金收支公开表 |
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编制单位：四甲村
2020年06月
单位：元
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| 一、上期结存货币资金合计： | 995,671.39 | ||
| 其中：现金 | 2,305.54 | ||
| 银行存款 | 993,365.85 | ||
| 二、本期收入合计： | 177,741.99 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 卫生费 | 缴入卫生费 | 2,550.00 |
| 专项应付款 | 扶贫资金 | 拨入中央扶贫资金 | 20,000.00 |
| 经营收入 | 建筑垃圾劳务费 | 建筑垃圾整治劳务费4043105、4043104、4029998 | 8,000.00 |
| 其他经营收入 | 利息收入 | 695.99 | |
| 其他经营收入 | 寺庙管理费4043109、4043108 | 40,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 48,695.99 | |
| 补助收入 | 办公经费补助 | 拨入上半年村级经费 | 21,500.00 |
| 干部工资补助收入 | 拨入上半年村干部工资 | 54,996.00 | |
| 专项工作经费 | 拨入专项工作经费 | 30,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 106,496.00 | |
| 三、本期支出合计： | 20,575.20 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 电脑 | 购置电脑1台 | 2,560.00 | 空调 | 购置空调1台 | 2,250.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 4,810.00 | |
| 应付款 | 卫生费 | 建筑垃圾补贴2003-2005 | 3,000.00 | 卫生费 | 卫生监督员工资2004-2005 | 1,200.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 4,200.00 | |
| 应付福利费 | 困难及五保户补助 | 贫困户慰问费 | 6,585.20 | 民俗慰问 | 民俗费用 | 200.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 6,785.20 | |
| 专项应付款 | 扶贫资金 | 公益性岗位工资2006 | 2,500.00 |
| 经营支出 | 其他经营支出 | 圣王公宫管理员工资2005 | 2,000.00 |
| 管理费用 | 村民误工补贴 | 村部保洁工资2004-2005 | 280.00 |
| 四、本期结存货币资金合计： | 1,152,838.18 | ||
| 其中：现金 | 4,125.54 | ||
| 银行存款 | 1,148,712.64 | ||
| 村务监督小组： | 审核人： | ||
| 填表人：黄月娥 | 单位负责人： | ||
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