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2020年11月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2020-12-08] 浏览量:8
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村货币资金收支公开表
编制单位:四甲村
2020年11月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 956,004.58
其中:现金 4,919.51
银行存款 951,085.07
二、本期收入合计: 120,080.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费拨入上半年环境卫生补助款 16,000.00
卫生费缴入2020年卫生费4029426-4029443 2,580.00
傅思南建房保证金4029444 5,000.00
傅小芬建房保证金4029445 5,000.00
傅安徽建房保证金4029446 5,000.00
郑维加建房保证金4029448 10,000.00
傅栋梁建房保证金4029449 10,000.00
傅昭杰建房保证金4029446 10,000.00
傅世俊建房保证金4044326 10,000.00
王桂珍建房保证金4043122 10,000.00
傅金胜、傅金华建房保证金4043123 10,000.00
傅炳煌建房保证金4043124 5,000.00
傅进福建房保证金4043125 5,000.00
李铭峰建房保证金4044327 5,000.00
李惠琴建房保证金4044329 5,000.00
李双永建房保证金4044330 5,000.00
总计一级科目合计 118,580.00
经营收入建筑垃圾劳务费建筑垃圾劳务费4043119 1,500.00
三、本期支出合计: 73,983.61
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产办公桌购置办公椅块 550.00
文件柜购置文件柜2个 1,300.00
LED显示屏安装显示屏1块 3,623.00
LED显示屏安装显示屏1块 10,404.00
总计一级科目合计 15,877.00
应付款卫生费卫生监督员工资2010 600.00
应付福利费其他献血补贴 7,500.00
专项应付款扶贫资金第一批公益性岗位工资2011 2,500.00
扶贫资金第二批公益性岗位工资2011 2,500.00
总计一级科目合计 5,000.00
经营支出其他经营支出圣王公宫管理员工资2010 2,000.00
其他经营支出锦堂马山宫、老人会、小学、章候府、路灯、三相电费2011(23342、4298、1928、11901、6539、7965、55199、7257、56374) 1,561.21
总计一级科目合计 3,561.21
管理费用办公杂费办公费用 369.00
电话费电话费2009-2010 443.59
水电费电费2011(27087)3628 311.81
报刊杂志费用拨付报刊费 2,064.00
报刊杂志费用拨付报刊费 38,257.00
总计一级科目合计 41,445.40
四、本期结存货币资金合计: 1,002,100.97
其中:现金 3,133.90
银行存款 998,967.07
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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