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2021年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-02-07] 浏览量:4
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村货币资金收支公开表
编制单位:四甲村
2021年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,109,357.65
其中:现金 3,369.80
银行存款 1,105,987.85
二、本期收入合计: 99,391.60
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款花卉城租凭土地出租款花卉城租金 50,385.00
绩效奖励金拨入2019年绩效奖励金 49,000.00
总计一级科目合计 99,385.00
管理费用其他办公费用支票退回 6.60
三、本期支出合计: 84,336.09
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产宣传栏安装不锈钢宣传栏4.8平方 1,440.00
宣传栏安装不锈钢宣传栏9.6平方 2,880.00
音箱 购置音响3个 1,197.00
总计一级科目合计 5,517.00
应付款卫生费建筑垃圾清运补贴2010-2012 4,500.00
卫生费卫生监督员工资2012 600.00
卫生费整理建筑垃圾补贴 375.00
卫生费卫生大扫除补贴2012-2101 1,400.00
绩效奖励金2019年绩效补贴 49,000.00
总计一级科目合计 55,875.00
专项应付款新冠肺炎防控补助专项补助资金清明疫情防控补贴 3,150.00
新冠肺炎防控补助专项补助资金疫情防控费用 408.00
扶贫资金公益性岗位工资2101 2,500.00
总计一级科目合计 6,058.00
经营支出其他经营支出锦堂马山宫、老人会、小学、章候府、路灯、三相电费2012(23842、58182、8145、56442、8180、6818、12286、1958、4582) 1,649.79
其他经营支出锦堂马山宫、老人会、小学、章候府、路灯、三相电费2011 1,331.48
总计一级科目合计 2,981.27
管理费用工勤人员工资补贴拨付代理会计工资 1,200.00
村民误工补贴送报刊误工补贴2001-2012 1,500.00
村民误工补贴安装网格办公室线路补贴 900.00
村民误工补贴村部保洁工资2012 200.00
办公杂费拨付办公费用 2011-2101 6,121.00
办公杂费办公费用 1,644.00
电话费电话费2011-2012 457.53
水电费电费2011-2012(4955) 707.29
管理用固定资产维修维修打印机费用 120.00
总计一级科目合计 12,849.82
其他支出公益性固定资产维修维修公厕费用 180.00
公益性固定资产维修民兵营修缮费用 400.00
其他除四害费用 75.00
其他维修路灯及减速带补贴 300.00
其他旱厕填埋补贴 100.00
总计一级科目合计 1,055.00
四、本期结存货币资金合计: 1,124,413.16
其中:现金 3,871.71
银行存款 1,120,541.45
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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