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2021年03月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2021-04-06] 浏览量:3
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村货币资金收支公开表
编制单位:四甲村
2021年03月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,068,862.36
其中:现金 8,588.71
银行存款 1,060,273.65
二、本期收入合计: 71,700.49
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费缴入2021年五组卫生费 17,880.00
卫生费缴入2021年三组卫生费 7,920.00
卫生费缴入2021年四组卫生费 8,760.00
卫生费缴入2021年二组卫生费 16,380.00
总计一级科目合计 50,940.00
经营收入其他经营收入利息收入 760.49
其他经营收入马山寺管理费4044347 20,000.00
总计一级科目合计 20,760.49
三、本期支出合计: 121,625.51
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款卫生费拨付2021年度卫生费 92,496.00
卫生费清理卫生费用 40.00
福建共建建设有限公司(公厕投标保证金))拨付安息堂边公厕工程保证金 3,000.00
总计一级科目合计 95,536.00
应付福利费困难及五保户补助春节慰问困难党员费用 1,200.00
困难及五保户补助病灾补助 800.00
总计一级科目合计 2,000.00
专项应付款新冠肺炎防控补助专项补助资金疫情防控费用 1,000.00
经营支出其他经营支出圣王公宫管理员工资2102 2,000.00
其他经营支出锦堂自然村电费2101-2102(24196、8300、60090、9018、57666、5127、1977、12527、6991) 2,890.31
总计一级科目合计 4,890.31
管理费用工勤人员工资补贴聘用人员工资2010-2012 15,600.00
村民误工补贴发放花卉城租金误工补贴 200.00
办公杂费安装智能充电费用 600.00
电话费电话费2101-2102 434.01
水电费电费2101-2102(6385) 762.19
其他办公费用银行手续费 23.00
总计一级科目合计 17,619.20
其他支出其他高铁边灭火费用 290.00
森林防火支出灭火费用 290.00
总计一级科目合计 580.00
四、本期结存货币资金合计: 1,018,937.34
其中:现金 722.20
银行存款 1,018,215.14
村务监督小组: 审核人:
填表人:黄月娥 单位负责人:

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