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2018年02月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-03-13] 浏览量:10
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村货币资金收支公开表
编制单位:高霞社区
2018年02月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 9,678,593.45
其中:现金 10,548.81
银行存款 9,668,044.64
二、本期收入合计: 1,643,522.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他收入奖励收入收上级下拨报刊补贴 2,120.00
补助收入上级下拨卫生补助收入收上级下拨卫生保洁经费 315,000.00
经营收入房产租赁收入收土地租金 464,727.00
房产租赁收入收租金 861,675.00
总计一级科目合计 1,326,402.00
三、本期支出合计: 548,265.91
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
管理费用村级误工补贴付两委工资 11,600.00
工勤人员工资补贴付监督组长、团支部书记等工资补贴 6,500.00
工勤人员工资补贴付工作人员工资 16,700.00
村民误工补贴付新农合完成奖励 13,070.00
办公杂费付银行手续费 43.50
办公杂费付茶叶、罗丝刀款 454.00
电话费付电话费 1,045.46
水电费付办公电费 4,571.76
车油费付加油费 283.00
社区公共水费付水费 2,119.90
社区公共电费付公共电费 5,639.39
巡逻队员工资付治安工资 9,765.00
环卫发包支出付道路1月保洁费 55,482.00
计生管理支出付计生工作人员补贴 1,400.00
总计一级科目合计 128,674.01
固定资产格力空调4购买格力空调款 5,650.00
应付福利费军属优抚(慰问)付现役军人等慰问款 10,500.00
困难及五保户补助付困难党员慰问 4,000.00
民俗慰问付花圈款、计生二女户、计生小组长、关工委、侨务组等慰问款 22,400.00
老人活动付老人慰问款 52,100.00
总计一级科目合计 89,000.00
专项应付款污水管网专款付污水管道工程款 324,941.90
四、本期结存货币资金合计: 10,773,849.54
其中:现金 14,166.35
银行存款 10,759,683.19
村务监督小组: 审核人: 庄景炜
填表人:傅韩英 单位负责人: 王宝树

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