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2017年09月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2017-10-12] 浏览量:4
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村货币资金收支公开表
编制单位:青新社区
2017年09月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 2,609,260.02
其中:现金 3,021.04
银行存款 2,606,238.98
二、本期收入合计: 53,008.44
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金项目建设补助收上级下拨综合大楼装修、老年活动中心、老年协会建设补助 30,000.00
计生经费补助收上级下拨综合大楼装修、老年活动中心、老年协会建设补助、计生经费、生育关怀经费 10,000.00
上级拨入收上级下拨综合大楼装修、老年活动中心、老年协会建设补助、计生经费、生育关怀经费 10,000.00
总计一级科目合计 50,000.00
其他收入利息收入收利息款 1,988.44
奖励收入收上级下拨新农保成成奖励金 1,020.00
总计一级科目合计 3,008.44
三、本期支出合计: 97,711.11
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出其他付制作宣传栏 130.00
管理费用村级误工补贴付两委工资 2,700.00
工勤人员工资补贴付工作人员工资 2,260.00
村民误工补贴付卫生奖励 5,995.00
办公杂费付银行手续费 10.00
办公杂费付矿泉水、茶叶等款 2,070.00
电话费付电话费 484.80
水电费付水电费 2,173.13
车油费付加油费 332.00
社区公共电费付电费 3,080.69
管理用固定资产维修付维修空调款 1,090.00
巡逻队员工资付治安工资 6,440.00
环卫人员工资付卫生工资 1,500.00
环卫发包支出付卫生保洁 66,500.49
其他环卫支出付垃圾袋款 45.00
总计一级科目合计 94,681.11
应付福利费民俗慰问付花圈款 400.00
生育关怀基金支出付亲情万家行慰问 1,000.00
总计一级科目合计 1,400.00
专项应付款老干经费付老干人员工资 1,500.00
四、本期结存货币资金合计: 2,564,557.35
其中:现金 2,215.42
银行存款 2,562,341.93
村务监督小组: 审核人: 庄景炜
填表人:傅韩英 单位负责人: 庄秀宝

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