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2019年08月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2019-09-10] 浏览量:1
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村货币资金收支公开表
编制单位:岭山社区
2019年08月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 20,437,022.88
其中:现金 3,218.16
银行存款 20,433,804.72
二、本期收入合计: 146,556.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付工资新农保奖励金拨新农保奖励金 6,000.00
应付福利费被征地农民养老保险拨2017年、2018年被征地养老保险 38,556.00
公积公益金项目建设补助拨交通局资金补助 100,000.00
党建经费补助拨“十必访”补助经费-第一、二季度 2,000.00
总计一级科目合计 102,000.00
三、本期支出合计: 247,519.88
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付福利费生育关怀基金支出生育关怀支出 2,000.00
购买慈善实物转付购置慈善物资款 3,600.00
被征地农民养老保险转付2017年、2018年被征地养老保险补助 38,556.00
总计一级科目合计 44,156.00
管理费用村级误工补贴转付干部误工补贴-7月 14,900.00
工勤人员工资补贴社区农家书屋图书整理补贴-李红伟、张江云、何凌风 1,350.00
工勤人员工资补贴转付社区人员工资补贴-7月 13,000.00
办公杂费银行手续费 35.00
办公杂费办公支出 612.80
电话费代扣电话费-7月 963.58
其他办公费用设爱心岗亭电缆线、排插 278.00
社区公共电费代扣监控电费-8月 562.19
社区公共电费代扣电费-8月 2,969.20
会议误工补贴老人会会议补贴-二小岭山校区项目三个涉及村民思想工作 800.00
会议误工补贴居民代表会会议补贴-二小岭山校区项目三个涉及村民思想工作 1,200.00
巡逻队员工资转付治安巡逻工资-7月 7,700.00
其他巡逻费用巡逻车辆油款 425.89
其他巡逻费用警务室电话费-7月85868110 109.00
其他巡逻费用警务室电费-8月 1,667.12
其他巡逻费用警务室茶叶 200.00
其他环卫支出转付富山路路口与梅岭路路口环境改造工程款 42,202.00
其他环卫支出转付新菜市场周边浆砌水泥空心砖围墙工程款 90,624.10
其他转付党群服务中心字牌制作费-八方文化 12,223.00
其他转付社区民兵营制作费-百利广告 10,942.00
总计一级科目合计 202,763.88
其他支出征兵费用征兵体检补贴 600.00
四、本期结存货币资金合计: 20,336,059.00
其中:现金 3,975.35
银行存款 20,332,083.65
村务监督小组: 审核人:
填表人:庄丽丽 单位负责人: 刘晓东

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