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2019年03月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2019-04-15] 浏览量:1
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村货币资金收支公开表
编制单位:沙塘社区
2019年03月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,000,010.46
其中:现金 4,992.20
银行存款 995,018.26
二、本期收入合计: 27,324.05
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金计生经费补助3月19日收入2019年孕前优生检查补贴6200元 6,200.00
补助收入上级综治补助收入3月20日收入市级及街道级2月份巡逻队工资补助经费14060元 14,060.00
其他收入利息收入3月21日收入第一季度利息1224.05元 1,224.05
其他3月29日收入流动人口卫生费3990元 3,990.00
其他3月15日收入流动人口卫生费1850元 1,850.00
总计一级科目合计 7,064.05
三、本期支出合计: 368,536.21
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款缺塘溪征地款3月15日支付缺塘溪征地地上物补偿款2000元 2,000.00
缺塘溪征地款3月4日支付缺塘溪征地补偿款71429.6元 71,429.60
总计一级科目合计 73,429.60
管理费用工勤人员工资补贴3月4日支付2月份社区工作人员工资补贴4300元 4,300.00
村民误工补贴支付1-3月份社区村民零星误工补贴8笔3510元 3,510.00
办公杂费支付购办公用品零星费用14笔2504元 2,504.00
办公杂费3月15日支付汇款手续费10元 10.00
办公杂费3月1日支付汇款手续费15元 15.00
办公杂费3月15日支付短信银行对公用户收费10元 10.00
电话费支付社区电话费1笔543元 543.00
水电费3月16日支付社区自来水水费82.7元 82.70
车油费支付社区巡逻车加油费4笔462元 462.00
车辆养护维修支付社区巡逻车维修费1笔280元 280.00
社区公共电费3月7日支付社区路灯电费5946.31元 5,946.31
考察费支付往深圳考察车费及住宿费2282元 2,282.00
考察费支付参观考察车费2600元 2,600.00
巡逻队员工资3月15日支付2月份社区巡逻队人员工资补贴22260元 22,260.00
环卫发包支出3月13日支付1-2月社区卫生保洁费93620.64元 93,620.64
环卫发包支出3月1日支付2018年第四季度环卫保洁承包款151030.96元 151,030.96
征地专项补贴支付社区新卫生院选址测量、认界18年10月-19年3月误工补贴4700元 4,700.00
计生活动支出3月27日支付计生优生检测补贴200元 200.00
总计一级科目合计 294,356.61
其他支出道路3月份支付社区道路平整材料工资3笔750元 750.00
四、本期结存货币资金合计: 658,798.30
其中:现金 2,161.20
银行存款 656,637.10
村务监督小组: 审核人:
填表人:陈秀奋 单位负责人:

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