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2018年06月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-07-13] 浏览量:8
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村货币资金收支公开表
编制单位:东鲤社区
2018年06月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,009,093.18
其中:现金
银行存款 1,009,093.18
二、本期收入合计: 13,552.64
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金群众自筹现收捐资爱心慈善援助站 5,000.00
其他收入利息收入转收 752.64
补助收入市镇拨工资转收第一季度绩效工资 6,900.00
应付工资下拨工作补贴收入转收第一季度绩效工资 900.00
三、本期支出合计: 54,971.01
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
管理费用村级误工补贴现付村两委村级误工 4,500.00
工勤人员工资补贴现付聘用人员工资 1,800.00
办公杂费现付办公用品等 560.00
办公杂费转付银行手续费 20.00
电话费现付村电话费 533.96
水电费现付村委会电费 749.93
巡逻队员工资现付巡逻队工资 5,010.00
其他巡逻费用转付警务室、禁毒室装修款 37,142.00
其他巡逻费用现付禁毒室宣传展板 1,600.00
其他巡逻费用现付巡逻队汽油费、茶叶、监控电费 1,055.12
总计一级科目合计 52,971.01
应付工资下拨工作奖金收入现付网格员奖励金 2,000.00
四、本期结存货币资金合计: 967,674.81
其中:现金
银行存款 967,674.81
村务监督小组: 审核人:
填表人:陈莉莉 单位负责人: 颜芙蓉

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