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2017年12月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2017-12-27] 浏览量:28
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村货币资金收支公开表
编制单位:磁灶社区
2017年12月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 6,850,941.53
其中:现金 423.41
银行存款 6,850,518.12
二、本期收入合计: 79,845.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金项目建设补助镇拨2016年下半年城乡环卫保洁完工项目补助经费 43,776.00
专项应付款联防筹资收入收到“一事一议”综治费 5,534.50
环卫服务收入收到“一事一议”卫生费 5,534.50
环卫服务收入收到卫生费 12,000.00
总计一级科目合计 23,069.00
经营收入房产租赁收入收到2017年锦风鞋服店第一次店面租金(10000)及旧岗亭店面租金(3000) 13,000.00
三、本期支出合计: 242,070.73
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出公益性固定资产维修付公厕维修费用 550.00
公益性固定资产维修转付文体活动中心屋顶排水槽维修工程款 16,800.00
总计一级科目合计 17,350.00
管理费用村级误工补贴转付居两委误工补贴 28,000.00
村级固定工资及绩效补贴转付居两委第三季度绩效补贴 23,040.00
工勤人员工资补贴转付村聘用人员、网格化管理员工资及村务工作者工资补贴 21,720.00
办公杂费转付居委会办公费用 1,881.00
办公杂费付村委会办公费用 514.00
其他办公费用付银行手续费及短信银行对公用户收费 40.00
社区公共电费转付路灯、公厕、小学、岗亭等电费 2,291.73
巡逻队员工资转付巡逻队巡逻人员工资 43,200.00
其他巡逻费用付巡逻队汽油费用 247.00
环卫人员工资转付环卫队环卫人员工资 49,500.00
专项清理支出转付清洗粮站公厕及办公楼人员工资 2,900.00
专项清理支出付清理卫生费用 540.00
其他环卫支出转付环卫队车辆维修、汽油补贴 7,500.00
总计一级科目合计 181,373.73
应付福利费民俗慰问付丧事慰问费用 100.00
在建工程菜市场口垃圾坑转付磁灶社区菜市场口垃圾坑房土建工程款 37,725.00
电影院口垃圾坑转付磁灶社区电影院口垃圾坑建设工程款 5,522.00
总计一级科目合计 43,247.00
四、本期结存货币资金合计: 6,688,715.80
其中:现金 6,472.41
银行存款 6,682,243.39
村务监督小组: 审核人:
填表人:李炎春 单位负责人: 吴海源

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