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2017年09月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2017-10-12] 浏览量:1
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村货币资金收支公开表
编制单位:花厅口村
2017年09月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,244,773.38
其中:现金 1,639.48
银行存款 1,243,133.90
二、本期收入合计: 138,538.71
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金计生经费补助镇拨健康社区活动经费 30,000.00
其他收入利息收入银行第三季度利息 1,597.71
补助收入上级综治补助镇拨2017年第二季度巡逻队工资补贴 76,800.00
专项应付款联防筹资收入收2017年8月份治安费 8,000.00
环卫服务收入巡逻队上交收卫生费 11,592.00
环卫服务收入收2017年8月份厦门全程德邦物流公司卫生费 100.00
环卫服务收入收2017年8月份卫生费 8,380.00
总计一级科目合计 28,072.00
经营收入电费丁建勇上交沟西市场电费7、8、9月 2,069.00
三、本期支出合计: 163,848.80
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
管理费用工勤人员工资补贴2017年9月份村工勤人员工资3人 4,600.00
工勤人员工资补贴2017年8月份村工勤人员工资7人 6,900.00
办公杂费妇女联合会 100.00
办公杂费铁链、锁 244.00
办公杂费茶叶费、矿泉水费 780.00
办公杂费银行手续费 20.00
电话费2017年9月份电话费 1,137.30
车油费2017年8月份车油费 2,350.00
社区公共水费2017年9月份公共水费 221.00
社区公共电费2017年9月份公共电费 7,821.07
巡逻队员工资2017年8月份巡逻队工资 43,500.00
巡逻工作奖励巡逻队8月份抓获吸毒、盗窃人员奖金 2,000.00
其他巡逻费用桶装水、照相、胸卡、水管维修 285.00
其他巡逻费用社会治理视频监控工程维修 626.00
其他巡逻费用菱形警示肩灯 280.00
其他巡逻费用双层不锈钢晚、菜篮 67.00
其他巡逻费用大竹扫、畚斗、扫把、布拖 54.00
其他巡逻费用浆糊、玻璃胶、圆珠笔 155.00
其他巡逻费用排水管、万能胶、绳子 125.00
其他巡逻费用催泪剂 140.00
环卫人员工资2017年5月份卫生清洁工资 26,000.00
专项清理支出2017年4月份工业垃圾处理费 4,000.00
其他环卫支出购买80个镀锌垃圾桶 33,600.00
其他环卫支出垃圾袋、洗衣粉 50.00
总计一级科目合计 135,055.37
应付福利费困难及五保户补助大米、食用油 208.00
生育关怀基金支出特大加片帮宝适(生育关怀) 780.00
总计一级科目合计 988.00
专项应付款安全生态水系征地补偿款2017年安全生态水系征地补偿款人口发放每人1000元、4人 4,000.00
四点钟学校经费学生课桌椅、组合柜、图书架、黑板 14,950.00
四点钟学校经费书、8GU盘、折叠桌、电茶壶、 845.00
四点钟学校经费墙贴装饰品、纸制文具及办公用品 112.40
四点钟学校经费木栅栏 522.00
四点钟学校经费象棋、跳棋、飞行棋等 279.75
四点钟学校经费四点钟学校制度幅、宣传玻璃幅等 2,360.00
四点钟学校经费档案盒、粉笔、黑板擦、笔 137.00
四点钟学校经费美的风扇 660.00
四点钟学校经费日光灯、筒灯、工资 1,197.00
四点钟学校经费玩具、真彩36色油画棒、安全剪刀 850.00
四点钟学校经费字帖、卷笔刀、长尾夹、书架、方格纸、教材书 580.00
四点钟学校经费标志、字贴、木栅栏、钟表、文具、胶布、文件盒、档案袋、笔、本 431.00
四点钟学校经费钟表、图书桌、保温桶、绿芳、圆凳子、图书 881.28
总计一级科目合计 27,805.43
四、本期结存货币资金合计: 1,219,463.29
其中:现金 1,590.05
银行存款 1,217,873.24
村务监督小组: 审核人:
填表人:许建雄 单位负责人: 丁清辉

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