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2018年06月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-07-13] 浏览量:3
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村货币资金收支公开表
编制单位:玉山村
2018年06月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 9,104,395.67
其中:现金 630.87
银行存款 9,103,764.80
二、本期收入合计: 113,145.43
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金汛期重点险除险加固收到汛期重点险除险补助50000 50,000.00
环境卫生评比奖励收到环境卫生评比奖励5000 5,000.00
玉山英双老友会建设补助收到英双老友会建设补助款50000 50,000.00
总计一级科目合计 105,000.00
其他收入利息收入收到利息7065.43 7,065.43
应付工资安全监管员工资收到安监员工资1080 1,080.00
三、本期支出合计: 22,020.68
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出旧草马路段改建支付旧草马路设计费9500 9,500.00
管理费用办公杂费支付办公费用307 307.00
办公杂费支付银行手续结算费25 25.00
办公杂费缴交电费、路灯费等7612.68 1,568.71
电话费缴交电话费、地震预警费用1236 261.00
其他办公费用缴交电话费、地震预警费用1236 975.00
车辆养护维修支付车辆维修95 95.00
车辆养护维修支付车辆维修费1210 1,210.00
社区公共电费缴交电费、路灯费等7612.68 6,043.97
管理用固定资产维修支付维修门、空调挡风罩255 255.00
其他巡逻费用支付反光背心200 200.00
总计一级科目合计 10,940.68
应付福利费计生慰问支付亲情万家行慰问500 500.00
应付工资安全监管员工资支付安监员工资1080 1,080.00
四、本期结存货币资金合计: 9,195,520.42
其中:现金 1,037.87
银行存款 9,194,482.55
村务监督小组: 审核人:
填表人:蔡美旋 单位负责人: 洪世锻

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