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2018年01月 至 2018年02月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-07-13] 浏览量:5
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村货币资金收支公开表
编制单位:清蒙村
2018年01月 至 2018年02月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 4,016,501.91
其中:现金 27,423.87
银行存款 3,989,078.04
二、本期收入合计: 677,855.45
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金项目建设补助镇拨补助建设老年体育活动中心补助 200,000.00
项目建设补助镇拨老年体育活动中心提升改造项目资金 50,000.00
项目建设补助镇拨组织办办公场所建设补助资金 160,000.00
党建经费补助镇拨党建经费 13,440.00
总计一级科目合计 423,440.00
其他收入利息收入利息收入 2,900.45
应付福利费集体出资部分镇拨独男新农合补贴 6,912.00
补助收入村级运转补助收入转移运转资金 56,620.00
上级综治补助镇拨综治经费 69,700.00
上级环卫补助镇拨清淤改造疏通排水管配套资金 100,000.00
总计一级科目合计 226,320.00
专项应付款拨老人会镇拨老人专项资金,老校补贴 7,690.00
应付工资下拨工作补贴收入镇拨新农合劳务费 10,593.00
三、本期支出合计: 578,973.49
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出公益性固定资产维修路灯维修,公厕维修,监控维修 3,604.00
赔偿支出南高干渠道路整治围墙拆除补偿款 1,500.00
老人活动支出拨老人会款 10,000.00
总计一级科目合计 15,104.00
管理费用村级误工补贴两委误工 3,500.00
村级误工补贴两委误工 3,500.00
工勤人员工资补贴村委工作者补贴,文书补贴,报账员补贴,小组长下半年误工,村妇联妇委、秘书年底误工 14,400.00
工勤人员工资补贴文书、村务工作者补贴,小组长全年误工 2,200.00
村民误工补贴防疫误工 800.00
村民误工补贴献血补贴,核对党员信息,党报党刊误工,广告桩制作 5,240.00
办公杂费日常办公杂费 1,573.00
办公杂费日常办公杂费 558.00
办公杂费手续费 36.00
办公杂费手续费 15.00
电话费电话费 266.00
电话费电话费 271.00
公共交通费用车费 100.00
社区公共电费电费 629.34
社区公共电费电费 666.20
会议误工补贴村民代表大会误工 740.00
巡逻队员工资联防工资 24,800.00
巡逻队员工资联防工资 37,400.00
其他巡逻费用汽油,电话机 109.00
其他巡逻费用汽油,鼠标,键盘 410.95
其他环卫支出卫生清理支出 20,300.00
其他环卫支出垃圾桶20个*400 8,000.00
其他环卫支出卫生清理支出 1,930.00
计生管理支出计生户长工资 19,200.00
计生管理支出计生户长工资 400.00
总计一级科目合计 147,044.49
固定资产村门球场,地掷球场及气排球场改造建设工程(2018.1)村门球场,地掷球场及气排球场改造建设工程监理费 9,000.00
村门球场,地掷球场及气排球场改造建设工程(2018.1)村门球场,地掷球场及气排球场改造建设工程工程款 374,875.00
总计一级科目合计 383,875.00
应付福利费军属优抚(慰问)军属慰问,现役军人慰问 4,500.00
困难及五保户补助困难户慰问 17,500.00
总计一级科目合计 22,000.00
应付工资下拨工作补贴收入新农合误工 10,350.00
下拨工作补贴收入土地确权误工 600.00
总计一级科目合计 10,950.00
四、本期结存货币资金合计: 4,115,383.87
其中:现金 23,676.38
银行存款 4,091,707.49
村务监督小组: 审核人:
填表人:李真真 单位负责人:

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