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2018年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-07-13] 浏览量:5
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村货币资金收支公开表
编制单位:旧埔村
2018年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 5,642,442.33
其中:现金 4,731.09
银行存款 5,637,711.24
二、本期收入合计: 169,450.42
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金党建经费补助镇拨党建经费 9,000.00
其他收入利息收入利息 2,193.42
应付福利费集体出资部分镇拨独男补助款 3,408.00
补助收入村级运转补助收入镇拨转移支付资金 70,990.00
上级综治补助镇拨综治经费 60,100.00
总计一级科目合计 131,090.00
专项应付款谢秀凤镇拨谢秀凤困难补助款 2,000.00
环卫服务收入收卫生费 8,799.00
总计一级科目合计 10,799.00
应付工资下拨工作补贴收入村农合劳务费 12,960.00
三、本期支出合计: 206,050.27
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款福建省华晟建设发展有限公司(2017.1)支付安置区道路工程余款 52,880.00
管理费用村级误工补贴两委误工 9,900.00
工勤人员工资补贴村务工作者补贴,村委会卫生清扫 2,650.00
村民误工补贴村民代表病灾慰问 6,890.00
办公杂费日常办公杂费 1,882.00
办公杂费手续费 55.00
电话费电话费 470.85
其他办公费用警务室广告布置 10,863.00
报刊杂志费用报刊 780.00
报刊杂志费用报刊费 6,191.00
社区公共水费水费 159.70
社区公共电费电费 3,205.24
管理用固定资产维修维修广播,维修电视 1,759.00
管理用固定资产维修村委会装修购置五金材料 8,506.00
巡逻队员工资联防工资 34,750.00
其他巡逻费用汽油,修车,茶叶,相片 2,061.50
其他环卫支出垃圾桶20个*450 9,000.00
计生管理支出计生人员误工 12,850.00
总计一级科目合计 111,973.29
应付福利费教育事业支出春节慰问小学老师 8,900.00
集体出资部分支付镇拨新农合独男补助 3,408.00
计生户奖励慰问计生三户 3,200.00
民俗慰问花圈 700.00
总计一级科目合计 16,208.00
专项应付款谢秀凤支付镇拨困难户补助 2,000.00
镇拨灭蚊灯,防蚊帘安装款支付镇拨软门帘、灭蚊灯款 10,033.98
总计一级科目合计 12,033.98
应付工资下拨工作补贴收入新农合误工 12,955.00
四、本期结存货币资金合计: 5,605,842.48
其中:现金 798.80
银行存款 5,605,043.68
村务监督小组: 审核人:
填表人:李真真 单位负责人:

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