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2018年02月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-07-13] 浏览量:0
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村货币资金收支公开表
编制单位:旧埔村
2018年02月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 5,605,842.48
其中:现金 798.80
银行存款 5,605,043.68
二、本期收入合计: 10,000.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款老人会镇拨老人专项资金,老校补贴 8,000.00
见义勇为奖励公安局拨见义勇为现金单位奖励 2,000.00
总计一级科目合计 10,000.00
三、本期支出合计: 233,452.25
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出公益性固定资产维修栏杆,彩钢板 9,290.00
管理费用办公杂费日常办公杂费 1,067.50
办公杂费手续费 45.00
电话费电话费 46.60
其他办公费用活动牌 550.00
其他办公费用考勤机 299.00
社区公共电费电费 1,453.00
管理用固定资产维修村委会水电维修 4,080.00
管理用固定资产维修监控维修 2,676.00
巡逻队员工资联防工资 22,800.00
其他巡逻费用汽油 360.00
其他环卫支出卫生清理支出 9,240.00
总计一级科目合计 42,617.10
固定资产宣传栏(2018.2)宣传栏 5,044.00
应付福利费军属优抚(慰问)军属慰问 400.00
专项应付款见义勇为奖励支付公安局拨见义勇为款 1,000.00
在建工程村照明工程(2018.2)村照明工程 175,101.15
四、本期结存货币资金合计: 5,382,390.23
其中:现金 52.70
银行存款 5,382,337.53
村务监督小组: 审核人:
填表人:李真真 单位负责人:

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