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2018年01月 村货币资金收支公布表
关键词: 发表时间:[2018-07-13] 浏览量:12
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村货币资金收支公开表
编制单位:茂厝村
2018年01月
单位:元
一、上期结存货币资金合计: 705,069.45
其中:现金 10,855.25
银行存款 694,214.20
二、本期收入合计: 1,091,120.18
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
公积公益金项目建设补助镇拨道路修复及场地硬化补助款 162,680.00
项目建设补助镇拨西头及崎下公厕补助款 250,000.00
项目建设补助折拨新村公园健身器材补助款 30,000.00
项目建设补助镇拨挡土墙补助款 200,000.00
计生经费补助镇拨计生经费 50,000.00
党建经费补助镇拨人大补选工作经费 55,000.00
党建经费补助镇拨党建经费补助 103,560.00
总计一级科目合计 851,240.00
其他收入利息收入利息 690.18
应付福利费集体出资部分镇拨新农合独男补助 4,912.00
补助收入村级运转补助收入镇拨转移支付资金 50,900.00
上级综治补助镇拨综治经费,摩托车购置补助 61,800.00
上级环卫补助镇拨水沟清理补助 40,000.00
总计一级科目合计 152,700.00
专项应付款卓炳焕镇拨计生安居款 40,000.00
燕玉镇拨计生困难补助款 2,000.00
清芳镇拨计生困难补助款 3,000.00
居家养老镇拨居家养老补助款 20,000.00
总计一级科目合计 65,000.00
应付工资下拨工作补贴收入镇拨新农合劳务费 16,578.00
三、本期支出合计: 714,041.11
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出公益性固定资产维修路灯维修 500.00
文体活动支出新村公园建设工程 185,680.00
文体活动支出新村公园安装建设器材 14,800.00
总计一级科目合计 200,980.00
管理费用村级误工补贴两委误工 16,050.00
工勤人员工资补贴护校补贴,村务工作者补贴,监督组误工,村委会清理误工 5,600.00
村民误工补贴献血补贴,清理公园杂物,动物防疫,卖党报党刊误工 4,400.00
办公杂费日常办公杂费 1,460.00
办公杂费手续费 139.00
电话费电话费 193.25
社区公共电费电费 2,069.66
巡逻队员工资联防工资 19,000.00
其他巡逻费用汽油 160.00
其他环卫支出村下水管道清理 4,510.00
其他环卫支出卫生服务支出 500.00
计生管理支出计生户长误工 3,000.00
选举支出人大选举误工 3,400.00
总计一级科目合计 60,481.91
固定资产安息堂公厕改造(2017.9)下卓祖厝、安置房水冲厕改造工程 9,000.00
五羊本田摩托车(2018.1,2辆)购置摩托车2辆 20,000.00
电脑(2018.1)电脑1台 4,200.00
美能达复印机(2018.1)复印机1台 9,400.00
总计一级科目合计 42,600.00
应付福利费教育事业支出幼儿安装电脑卷闸门 8,600.00
集体出资部分被征农民养老保险 16,279.20
总计一级科目合计 24,879.20
专项应付款卓炳焕支付镇拨安居工程款 40,000.00
燕玉支付镇拨困难补助 2,000.00
清芳支付镇拨困难补助 3,000.00
总计一级科目合计 45,000.00
在建工程教学教学楼扩建(2016.8)茂厝小学扩建造价咨询费 3,000.00
教学教学楼扩建(2016.8)茂厝小学扩建工程进度款(附结算、验收) 120,000.00
灾害避灾点挡土墙工程(2018.1)灾害避灾点挡土墙工程进度款 200,000.00
总计一级科目合计 323,000.00
应付工资下拨工作补贴收入新农合误工 17,100.00
四、本期结存货币资金合计: 1,082,148.52
其中:现金 22,422.34
银行存款 1,059,726.18
村务监督小组: 审核人:
填表人:李真真 单位负责人:

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